行政及出納崗位職責（精選9篇）
1.行政及出納崗位職責 篇一
日常費用的報銷;
填制付款申請、銀行付款單據(jù);
編制現(xiàn)金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;
每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達賬項;
妥善保管和使用財務各種票據(jù);
外匯收支的網(wǎng)上申報;
參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點;
廢料銷售的登記;
外匯收支業(yè)務的申報;
公司安排的其他工作。
2.行政及出納崗位職責 篇二
1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;(2)及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù); (3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。
2、登記日記賬
3、現(xiàn)金提存與保管
4、銀行業(yè)務辦理
5、會計憑證登記與整理
6、增值稅發(fā)票填開、購買
7、進項發(fā)票認證
8、月未倉庫盤點
3.行政及出納崗位職責 篇三
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
4.行政及出納崗位職責 篇四
1、負責現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;
6、管理銀行賬戶與發(fā)票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
5.行政及出納崗位職責 篇五
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
6.行政及出納崗位職責 篇六
行政出納是一個比較新型的詞，它是基于出納的基礎(chǔ)之上，既包括了出納的工作，也包括部分HR的工作。
行政工作：
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的'招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理；
6、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。
出納工作：
現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結(jié)算，納稅申報，查帳。
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
企業(yè)對行政會計的職責要求
要求A
任職資格
1、財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)本科學歷；
2、3年以上會計工作經(jīng)驗，有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先；
3、熟悉會計核算流程，熟悉國家有關(guān)稅法、銀行工作流程等財務有關(guān)工作流程；
4、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力；
5、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力。
要求B
崗位職能
1、 獨立完成公司全盤帳務處理，完成日常會計核算；
2、 熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)，負責納稅申報及財務報表編制；
3、 能夠獨立處理工商、稅務事宜；
4、 負責處理和執(zhí)行公司各項日常行政后勤事務。
5、協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理，各項規(guī)章制度監(jiān)督與執(zhí)行。
6、領(lǐng)導安排的其他工作
要求C
1、有會計從業(yè)資格證；
2、形象氣質(zhì)佳，有責任心，具有一定的溝通領(lǐng)導能力，有過行政管理經(jīng)驗或者會計經(jīng)驗的優(yōu)先
3、優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生也可以考慮
7.行政及出納崗位職責 篇七
1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的`保密工作。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助常務副總完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。
13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
8.行政及出納崗位職責 篇八
1、負責資金收付業(yè)務
2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致
3、 登記好現(xiàn)金銀行日記賬
4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接
5、登記合同臺賬
6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
8、完成安排的其它工作。
9.行政及出納崗位職責 篇九
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。