公司管理制度范本（精選22篇）
1.公司管理制度范本 篇一
為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。
一、適應范圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內嚴禁吸煙;
(二)認真執行考勤及值班制度;
(三)與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。
四、具體相關規定
(一)、外協采購管理
1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃，并及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。
2、對外協廠、委托加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。
(二)收貨管理
1、外協件廠手續。
(1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。
(1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯，在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規范)。
(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)
2、倉管員對外協件廠的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠長的合格簽字;
(3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號，經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。
(4)對于已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。
(5)、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。
(三)、發料管理
1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發放，并且必須與領料人當面點清。
2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：
(1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規定;
(2)經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;
(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續。
(四)、產成品出庫管理：
(1)、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式并簽名后提交財務部
(2)、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發貨。
(3)、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，并安排發貨;原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售后服務費，由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，并由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關交接手
續后完成出貨作業。
(4)、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。
(5)、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批后，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。 ( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關于勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，并經部門負責人簽字，倉庫方可發料;領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批后，方可領(發)料，并建立工具臺賬。(注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。
(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。
5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。
6、技術部門試制研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。
7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。
(四)、處罰規定
1、外協廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元;
2、車間主任、員工沒有按照規定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。
3、倉管員沒有按照規定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。
本制度經公司總經理審批后即日生效執行。
2.公司管理制度范本 篇二
一、資金日常管理
1、資金定義：貨幣資金是指企業在生產經營活動中停留于貨幣形態的資金，包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規定。
2、庫存現金的管理：原則上公司庫存現金余額不得超過銀行核實庫存限額規定。現金的支出須符合現金使用范圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進行盤點，并編制現金日記賬，做到日清日結，賬實相符，財務經理應至少每月對庫存現金進行一次盤點抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關規定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。
二、資金支出管理
1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協議，應向財務部提交一份原件，以便根據有關合同、協議辦理手續。無合同、協議的(或無有效合同、協議)，財務部有權拒絕辦理。
2、資金支出必須依據審核完整無誤的單據中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。
3、各項資金支出原則上需根據預算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請(1萬元以內的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請)，以便財務部備款。
3、各類支出相關細則管理如下：
(1)、個人借款支出
a、公司員工因公干需要向公司借支款項，由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經理審核后由公司副總和公司總經理進行審批。出納人員根據上述審核完整無誤的單據，向借支人支付款項。
b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元(含)以下，通過現金方式支付;個人借款為1000元以上，通過轉賬方式支付(轉入員工工資卡內)。
(2)、零星費用報銷支出
a、操作流程根據公司費用報銷制度執行，出納人員根據審核完整無誤的單據，進行款項支付。
b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元(含)以下，通過現金方式支付;費用報銷金額為1000元以上，通過轉賬方式支付。
(3)、商品采購貨款和大額行政采購支出
a、由采購人員填寫采購申請單，經部門負責人、財務負責人、副總、總經理相關節點人員審核后，方可進行款項支付。
b、應依據我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。
(4)內部轉款及其他支出
我司向關聯單位轉款，必須依據董事長、總經理審核的轉款單，進行款項轉出。
三、資金收入管理
1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取，各部門應提前向財務部了解“轉入戶”具體詳況。
2、對于少數客戶以付現方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現金。銷售后勤人員收取現金后，應于一個工作日內交至財務部出納處，出納再向開具收款票據。對于個別客戶需先行開具票據再付現情況下，由銷售后勤人員向財務部領取已開票據，再由銷售后勤人員持該票據去完成收款后，于一個工作日內將款項交至財務部出納處。
3、對于上述第“2”點關于收取客戶現金情況重點說明如下要點：
a、至客戶處收現，由銷售后勤人員收取(但應至少有一名業務人員陪同)，銷售后勤人員對資金的安全性負責。
b、銷售后勤人員收現后，應于一個工作日內交至財務部出納處。
c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。
四、財務部出納人員每日向財務經理和總經理報送資金日報表。
五、附則
1、本制度由公司財務部負責解釋
2、本制度由各部門會簽后，正式發文之日起生效執行，修改亦同。4S店資金管理基本規定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現場會上的發言
3.公司管理制度范本 篇三
第一章 總 則
第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
4.公司管理制度范本 篇四
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責要求
(一)、工作要求:
1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。
3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。
(二)、日常管理
1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。
3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。
4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。
6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。
7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。
8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。
9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。
10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。
(三)、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。
4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
(四)、物料及產品出庫管理
1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。
2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。
3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。
4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。
5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。
(五)、外出作業工具出庫管理
1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。
2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。
3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。
5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。
6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。
(六)、外出加工管理
1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱、規格、數量、用途等。
2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。
(七)、工具報廢處理
1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，交上級審批后方可作報廢處理。
2、經審批作報廢處理的工具，由財務部作銷賬處理。
3、嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
(八)、廢舊物質處理
以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣的，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財務部。
(九)、其他規定
1、倉管員有檢查和監督車間工具使用情況的義務和責任，如發現員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人發放工具或勞保用品，重者給予處罰。
2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。
3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權利詢問損壞原因等情況，領用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。
4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作。
5.公司管理制度范本 篇五
為助力集團高質量轉型進展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團于20xx年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤治理方法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個突出特點。
一是統一性，考勤設備治理、員工信息采集及電子注冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的.處理等均由集團統一治理。
二是全員性，全部員工必需參與考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。
三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的根底上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。
四是考勤制度的嚴厲性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。
對于職工連續無故不參加考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，根據曠工處理，解除勞動合同，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理狀況匯總表，在集團范圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、仔細組織，積極參加，確保考勤制度在公司順當實施。
6.公司管理制度范本 篇六
第一章總則
第一條預算管理的目的
為推動預算管理的順利實施，提升公司管理水平，強化內部控制，防范經營風險，實現公司經營目標，根據公司的實際情況及管理要求，特制定本管理制度。
第二條預算管理的任務
預算管理貫穿于公司經營管理活動的各個環節，是提高公司整體績效和管理水平的重要途徑，其主要任務是：
1、推進戰略目標管理，實現長期規劃和短期計劃相結合。通過編制預算，細化公司戰略規劃和年度經營計劃，對公司整體經營活動進行一系列量化的計劃安排，有利于戰略規劃與年度經營計劃的監控執行。
2、為績效管理提供制度依據。通過預算管理與績效管理相結合，為公司的全體員工設立行為標準，明確工作努力的方向，促使其行為符合公司戰略目標及年度經營目標的要求。
3、強化事中控制與成本監控。通過尋找經營活動實際結果與預算的差距，可以迅速地發現問題并及時采取相應的解決措施。通過強化內部控制，降低了公司日常的經營風險，加強對費用支出的控制，有效降低公司的營運成本。
4、加強公司內部信息溝通,使各部門的目標和活動協調一致。通過全員參與、全方位和全過程預算管理體系的設計，實現對公司整體經營活動的事前規劃、事中控制和事后分析反饋，增強公司對經營活動的控制能力。
5、促進資源優化配置。通過編制預算，使公司管理層必須認真考慮完成經營目標所需的方法與途徑，并對市場可能出現的變化做好準備，促進公司各類資源的有效配置，提高資源利用效率。
第三條預算管理的范圍
一切生產經營活動，全部納入預算管理，做到全員參與、覆蓋，并進行事前、事中、事后相結合的全程監控。
第四條預算管理體系的模式
根據公司的實際經營條件和管理特點，公司預算的重點是目標利潤，采取以成本控制為核心的預算管理模式，以銷定產、以產促銷，提升企業內部管理水平，提高企業核心競爭力，推動企業各項目標的完成，以保證最大限度地實現公司經營目標利潤。
第二章預算管理體制與組織體系
第五條預算管理體制
公司實行統一規劃、逐級管理的預算管理體制，確定以下管理原則：
1、統一規劃原則。預算目標由公司統一規劃，并與公司經營目標相一致，各級預算必須服從于公司的戰略目標和經營目標。
2、分級管理原則。預算目標按逐級分解的.原則實行分級管理，經下達的預算指標由公司各級部門負責落實，各單位對各自歸口的業務做預算，并對預算執行負責，公司統一對各單位預算執行情況分析考核。
3、適度性原則。遵循實事求是的原則，防止低估或高估預算目標，增產節約和增收節支并重，保證預算在執行過程中切實可行。
4、上下結合原則。自上而下分解目標，自下而上編制預算。
5、不調整原則。預算一旦確定，沒有審批，不予調整，以保預算的嚴肅性與合法性。
第六條預算管理的組織機構
預算管理的組織機構包括：董事會、公司領導班子、預算管理小組及預算責任網絡。
第七條董事會
董事會是預算管理的最高決策機構，董事會依據公司的發展戰略，結合股東的期望收益、經營環境、經營計劃等因素審議、負責組織實施經董事會批準通過的預算方案及其調整方案，并通過授權公司領導班子組織制定，下達正式年度預算方案及其調整方案。
第八條公司領導班子
1、審議預算管理小組提交的公司預算草案、各部門年度草案和調整草案，審批后上報董事會審批;
2、審議預算管理小組提交的公司季度滾動預算草案和各部門季度滾動預算草案;
3、審查預算執行分析報告,提出改善措施;
4、裁定公司預算編制、執行過程中各部門發生的重大沖突;
5、審議與預算執行情況掛鉤的考核及獎懲辦法。
第九條預算管理小組
預算管理小組是預算管理的執行機構，行使以下職權：
1、具體負責擬定和修改公司預算管理辦法及相關制度、年度預算基本假設、預算目標(包括總目標和目標分解體系)、預算編制方針、預算編制程序，預算編制手冊(編制說明、編制表格)、預算執行監控方法等，報公司領導班子審議;
2、根據年度經營計劃，將公司領導班子提出的預算總目標進行分解、下達;
3、組織各部門編制預算或調整預算，對部門編制的預算草案或預算調整進行初步審查、協調和平衡、匯總后編制公司預算草案或預算調整方案，上報公司領導班子審議;
4、向公司各部門下達經批準的預算方案，監督各部門預算執行情況，定期進行預算執行情況的分析評價和反饋;
5、組織預算管理的培訓工作，向預算編制、執行單位提供技術支持，提出改進預算管理工作的意見;
6、遇有特殊情況時，向公司領導班子提出預算修正建議，或接受并初步審查各部門提出的預算調整申請;
7、監督預算執行情況，并組織對預算執行結果進行分析評價和反饋，在規定的權責范圍內處理相關問題，向公司領導班子提交本預算年度預算管理工作的分析報告。
第十條預算責任網絡
預算管理涉及面廣、業務交叉點多，各有關部門必須做到分工協作、職責明確、充分溝通、密切配合，為確保預算管理工作的順利進行，成立預算責任網絡。
預算責任網絡以公司的組織機構為基礎，根據所承擔的預算責任劃分，包括公司各部門、二級公司。
預算責任網絡負責提供編制預算的各項基礎資料包括：本部門的預算初稿和初稿依據;監督本部門預算的執行情況并及時進行反饋;根據內外部環境的變化提出預算調整申請，協調本部門內部資源及部門之間的預算關系;各部門第一負責人對本部門預算承擔第一責任。
第十一條預算責任網絡責任中心的劃分
預算責任網絡是各級預算執行主體，根據其在組織內部具有的一定權限和承擔的相應經濟責任劃分為不同的責任中心，以承擔不同的預算目標責任。
責任中心可分為以下幾類：利潤中心(內部利潤中心)、費用中心。
1、利潤中心(內部利潤中心)為負有利潤責任的營銷管理部與二級公司，其決策能夠決定本責任中心的利潤(內部利潤)、收入、成本費用等主要因素，控制目標是特定預算年度的利潤(內部利潤)及其相關指標。
2、費用中心
費用中心為有期間費用責任的部門，控制目標是特定預算年度的各明細費用指標。
第三章預算期與預算編制期
第十二條預算期
預算期指預算編制覆蓋的經營期間和預算的實際執行期。公司預算期為每年的1月1日-12月31日。
第十三條預算編制期
預算編制期指預算實際編制的時間。
公司實行保持以一年為一期，每三個月滾動一次的預算編制方法，因此公司的預算編制分為年度預算編制與季度預算編制。
公司年度編制期為每年10月-12月，這一期間為編制下一預算年度的預算編制期。
公司季度預算編制期為每季度末月的15日(暫定)開始著手編制下一季度滾動預算。
第四章預算的編制
第十四條預算編制的主要內容
1、預算表編制的相互關系上分三個層面：預測表、計劃表及預算表。
(1)預測表是對外界市場情況和內部資源所做的預測，包括市場需求、銷售價格、采購價格、生產能力的預測。預測結果只與內外部情況相關，不受公司戰略目標和公司年度經營目標影響，是制定計劃和預算的依據。
(2)計劃表是在預測表的基礎上，根據公司戰略目標和年度經營目標制定，包括公司主要生產經營活動的各項計劃，如銷售計劃、生產計劃、物資需求計劃、采購計劃等。以上所指計劃只是公司和各部門及生產單位所有計劃的一部分，作為制定預算表的依據。
(3)預算表是在對市場情況及內部資源狀況充分分析研究的基礎上，對涉及預算的計劃進行進一步的細化和價值量化，形成一個完整的具備一定風險防范措施的資源優化配置方案。
2、按預算涉及的業務活動領域分類，包括業務預算與財務預算兩大類。
(1)業務預算又分為銷售預算和生產預算，用于計劃公司的基本經濟業務。包括銷售收入、銷售費用、貨款回收、各項采購預算、生產計劃、各種生產物資、能源需求計劃及預算、制造費用預算、產品成本預算、生產成本預算、庫存物資結存預算、運輸計劃及預算、零修計劃、工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算等。
(2)財務預算是關于資金籌措和使用的預算，包括現金預算、長期資本支出預算、長短期借款預算、預算會計報表等。
第十五條預算的編制方法體系
在編制預算過程中，應區別不同的預算項目，結合使用固定預算、滾動預算、零基預算等多種預算編制方法。
1、采用滾動預算編制方式的項目
(1)銷售預算，包括銷售收入、銷售費用、貨款回收等預算，采用按季進行滾動的方式;
(2)各項采購預算，包括采購計劃表、各種原主材料、輔助材料、備品備件、燃料、采購現金支出預算等，但不包括固定資產采購預算;
(3)生產預算，包括生產計劃、各種生產物資需求計劃及預算、制造費用預算、產品成本預算、生產成本預算等;
(4)庫存物資結存預算、運輸計劃及預算、零修計劃等;
(5)工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算、投資變動預算等;
(6)所有會計科目預算及財務報表預算，但財務報表預算填列各月度詳細數據，只需要季度總數即可。
2、按年度編制固定預算的項目
(1)固定資產預算，包括固定資產大中修、固定資產需求預算、固定資產采購預算、折舊分攤預算、技術更新改造預算等;
(2)管理費用中各部門費用預算、咨詢費用預算、保險費預算;
(3)銷售費用中產品廣告宣傳費預算、市場調研費用預算。
3、以上項目在分別采用滾動與固定預算編制方式時，可根據項目性質同時結合使用零基預算方式確定預算指標，如各項費用預算、技改更新改造預算等。
第十六條滾動預算編制的具體操作
公司采用滾動預算的編制方法，預算期一直保持12個月，每季度連續進行預算編制，即每過去一個季度，便補充一季度的預算編制，永續向前滾動，最近一個季度的預算數據細化到每月，后三個季度的預算編制數據以季度總數為準，實現“以月保季，以季保年”的目標。具體編制如下：
1、本年末(10月-12月)編制下一預算年度全年預算，同時將下一預算年度第一季度總數細化分解至1月-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位。
2、預算年度第一季度預算執行結束前(3月15日前)，根據當季預算執行情況的差異分析、上期編制的第二季度預算總額，以及對第二季度的預測編制二季度4—6月月度預算，并調整三、四季度預算總數。在調整三、四季度預算總額時應保證年初預算確定的當年年度預算總目標的完成，同時增加下一預算年度第一季度預算總數的編制。
3、第二季度結束前(6月15日前)，根據一、二季度預算執行情況，以及對本年度內剩余預算期情況的預測，確定是否需要調整當年的年度預算，同時根據年度預算調整情況編制第三季度7-9月月度預算和第四季度預算總額，調整下一預算年度的第一季度預算，增加該預算年度的第二季度預算。
4、第三季度結束前(9月15日前)，編制第四季度10-12月月度預算，同時將下一預算年度第一、二季度預算總額，增加該預算年度的第三季度預算。
5、第四季度開始后(10月15日)，開始編制下一預算年度預算，同時將下一預算年度第一季度預算細化分解至1-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位，以此類推。
第十七條年度預算的編制程序
1、預算編制準備
在編制下一預算年度的年度預算之前，預算管理小組組織各部門做好各項準備工作，包括信息收集、本預算年度經營計劃及預算的執行情況資料的整理，測算并調整制定預算的有關指標數據，分析研究下一預算年度的發展趨勢，預測下一預算年度預算的總體情況，擬定預算假設。
2、年度預算編制流程
(1)每年10月1日前，公司領導班子根據經董事會批準的公司年度經營目標，確定下一預算年度的預算目標。
(2)根據下一預算年度預算目標和公司初步分解的經營計劃目標，預算管理小組負責將預算目標具體分解到各部門和單位。
(3)公司預算管理小組制定詳細的預算指導文件，在10月15日之前下發到各部門。
(4)預算指導文件具體包括：公司預算目標下達文件;預算假設、表格、編制說明和編制進度要求。
(5)公司各部門和各二級公司分析以前年度預算執行情況，根據對下一預算年度經營環境的變化、年度經營目標、預算目標、預算指導文件的要求及部門計劃，編制下一預算年度的預算草案，交本部門主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。
(6)11月20日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報公司預算管理小組，預算管理小組初步審查各部門和各單位上報的預算草案是否符合編制要求，并提出修改。
(7)公司預算小組負責匯總平衡各部門的預算草案，編制公司總體預算，包括現金預算表、預計資產負債表、預計利潤表、預計現金流量表及其他有關資料，提交公司領導班子審議。
(8)11月30日前，由公司領導班子組織召開預算編制質詢會，審議各部門及公司整體預算草案。
(9)12月5日前，由預算管理小組組織各部門，根據年度預算質詢會的審議，修改各部門及公司整體預算草案，并報公司領導班子審核。
(10)12月15日前，由公司領導班子將通過審核的預算草案報董事會審批，批準后的預算方案，由預算小組確定成文后正式下達給各部門執行。
第十八條季度滾動預算編制流程
1、每季度末15日前，公司領導班子圍繞公司年度目標的實現，根據本預算年度前幾季的實際執行情況，分析未來趨勢，經營環境若無重大變化，按年度預算確定的目標，確定下期預算目標，由預算小組進行指標分解，并組織各部門開始編制下季度滾動預算。
2、若經營環境發生重大變化，按預算的調整原則和流程調整本預算年度公司目標，并按照調整后的目標，組織各部門開始編制季度滾動預算。
3、公司各部門在分析以前季度、預計未來各項業務情況的基礎上，編制預算年度剩余各季預算，將最后一季預算細化到3個月份，并同時增加一季預算，使預算期始終保持四個季度，制定出季度滾動預算草案，交主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。
4、每季度末月23日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報預算管理小組。預算管理小組審查公司各部門上報的季度滾動預算草案是否符合公司總體的方針、目標，討論通過各部門預算草案或返回重編。
5、公司預算管理小組負責對討論通過的各部門季度滾動預算草案匯總平衡，編制公司季度滾動預算草案，提交公司領導班子審議。
6、每季度末月25日前，由公司領導班子組織召開季度滾動預算質詢會，審議各部門及公司整體季度滾動預算草案。
7、每季度末月28日，由預算管理小組組織各部門，根據季度滾動預算質詢會的會議精神，組織各部門修改季度滾動預算草案，報公司領導班子審批。
8、每季度末月30日前，預算管理小組將經公司領導班子審批后的季度滾動預算下發執行。
第十九條預算預備費
預算編制時，公司預留一定的預備費作為預算外支出的備留，預備費總額為公司年度預算總成本的一定比例。
預算預備費總額的確定根據預算編制和執行經驗、對預算年度基本假設的依賴和爭議程度、預算年度重大經營政策環境的變化，以及其它不確定因素的分析等，由預算管理小組建議提留比例，經公司領導班子審批通過。該比例一般為10%左右，首次可以擴大到15%以內。
在公司預算執行有一定積累、預算數據較準確的前提下，當預測預算年度經營環境比較穩定時，預算預備費可限定為3%-5%;當預測到預算年度經營環境變化比例比較大時，預算預備費可限定為5%-10%;當預測到預算年度經營環境將發生劇烈變化時，預算預備費可設定為10%-15%。
7.公司管理制度范本 篇七
第一章 總 則
1.為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規范化，以提升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。
2. 本規定所指行政人事管理包括：檔案管理、保密原則、辦公及勞保用品管理、行為規范管理、人事管理、安全保衛管理、后勤保障管理、獎懲制度等。
3.本制度適用滑縣錦程汽車銷售服務有限公司全體員工。
第二章 行為規范管理
1.員工在公司內一律穿工作服（副總級以上及試用期員工除外），女員工不得披頭散發，男員工不得留長發，要做到儀表整潔、干凈。
2.員工上班必須佩帶工作卡。
3.保持辦公環境整潔。每天上午及下午上班以后各部門組織開例會，然后打掃各部門所負責的區域衛生。每天抽出時間整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。
4.工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧嘩，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。
5.嚴禁員工在工作時間接待除客戶意外的私人朋友，嚴禁工作時間接打私人電話影響工作及影響信息的暢通。
第三章 人事管理
《一》考勤管理
1.企業員工一律實行上班打卡登記方式。凡企業員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡，違反此規定者均按打卡管理規定執行。行政人事部憑信息打卡作為考勤的基本依據。
2.所有員工須到公司打卡報到后，方能外出辦理業務。特殊情況不能打卡時，必須由部門領導簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。
4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。無故提前十分鐘（含十分鐘）以上下班者按曠工處理。
5.員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月關鍵績效指標考核工資。
6.員工曠工一日者，扣發三日工資，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。
《二》 休假的規定
1.正常情況下員工每月工休兩天，每月休假不得超過四天（特殊情況除外）。
《三》請假規定
1.員工請假需提前一天寫請假條，由部門總監簽字后，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門領導或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。
2.員工請假四天以內（含四天）由部門總監簽字同意后，報行政人事部備案。
特殊原因需請假超過四天者，報總經理批準。
3.請假批準后，請假單一律送行政人事部保存。部門總監級以上人員請假一律由總經理批準，并將請假單報行政人事部備案。
第四章 檔案管理
《一》（歸檔范圍）
1.公司所有公文等具有參考價值的文件材料。
2.檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。
《二》 檔案的借閱與索取
1.總經理、副總經理及各部門總監可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經各部門總監簽字批準后到行政部檔案管理處辦理借閱手續；
《三》 檔案的銷毀
1.任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2.若按規定需要銷毀時，由部門總監審批在專人監督下銷毀。
第五章 《一》會議管理
1. 每月末為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由集團總經理主持，參加人員為總監及各部門經理等領導成員。（可根據實際情況召開一至兩次）
2. 公司不定期召開專題會議。
3. 公司各部門每天早上開晨會，針對前一天工作進行總結及分析并對當天工作進行安排。
4. 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員。
《二》 會議紀律
1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向行政人事部請假。
2.與會人員不得中途退席，特殊情況經會議主持者同意方可離開。
3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。
4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。
5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。
6.會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，并關閉手機（或將手機處于靜音、振動狀態）；會議期間不會客。
7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。
8.與會人員不可無故打斷他人的發言。
第六章 保密制度
《1》公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。
《2》公司機密包括下列事項：
1.公司尚未付諸實施的經營方向、經營規劃、發展項目及經營決策。
2.公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。
4.公司內部制度資料及計算機內的所有資料。
5. 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制、傳遞出公司（包括利用網絡傳輸）。
6. 因工作需要查看超出自身權限的文件或資料，必須得到部門總監的批準到行政部辦理手續方可查看。
7. 屬于公司機密計劃的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經理委派不同部門職位的兩人共同執行。
8. 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批準。
9.公司員工發現公司的機密已泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。
10. 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所討論公司機密。
11. 違反上述規定要追究部門領導的責任，情節嚴重的，公司保留訴訟法律的權利。
第七章 辦公及勞保用品的管理
《一》 辦公及勞保用品的購發
1.公司所需辦公用品由行政人事部統一購置，各部門按實際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。
2.負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門總監簽字后方可辦理出庫。
3.行政人事部指定專人制定每半月辦公用品計劃及預算，經領導審批后負責將辦公用品購回并辦理入庫。有計劃地分發給各部門并辦理好出庫手續及記錄。
4.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經部門領導簽字由行政部批準方可領回。
5.勞保用品的購發，由行政人事部統一購買，并根據實際需要每月定期發放。
《二》 安全生產管理
1.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。
2.資料柜、辦公桌不得放密級以上文件、資料和現款、印章、貴重物品。
第八章 后勤保障管理
《一》 食堂管理
1.食堂工作人員要做好個人的衛生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員要每年進行一次健康體檢，無健康證者，禁止上崗。
2.食堂人員要在規定的開餐時間內保證員工就餐，員工不得提前去食堂就餐。
3.食堂工作人員要以熱情、禮貌地接待員工就餐，做到少打、勤打，不浪費。
4.嚴格各項衛生制度，節約水、電，節約成本，做到營養合理，飯熟菜香、味美可口、不多做，不少做。
5.做到餐具干凈、無污漬，對環境及餐具按時消毒。
6.計劃采購。嚴禁采購腐爛變質的食物，做到少采購、勤采購。
7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；禁止無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生。
第九章 獎懲制度
《一》本公司員工的獎勵分為下列四種：
1.嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一并發放。
2.記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一并發放。
3.記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一并發入。
4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。
《二》 有下列事跡者，得予嘉獎：
1.連續三個月績效考核為優的員工。
2.連續三個月未休假、遲到者。
《三》有下列事跡者，得予記功：
1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經采行確具成效者。
2.年終考核中節約費用開支或對廢料利用成績顯著的部門或個人。
3.遇有事故或災變，勇于負責，并措置得宜，免于損失，或減少損失者。
4.發現有損害公司利益舉報而被查實者。
5.遇有意外事件或災變，奮不顧身，極力搶救因而減少重大損失者。
6.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。
《四》有下列事跡之一者，行記大功或頒發獎金：
1.年終考核全年績效考核均為優秀者。
2.研究發明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。
3.年終考核，全年被評為優秀的部門。
4.一年內記功三次者。
《五》 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告
1.在工作時間談天、嬉戲、閱讀與工作無關的書報雜志或從事規定以外的工作者。
2.在工作時間內撤離工作崗位者。
3.因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。
4.妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。
5.違規駕車未造成嚴重后果者。
6.初次不服從主管人員合理指揮者。
7.浪費公物，情節輕微者。
8.檢查或監督人員未認真執行職務者。
9.出入公司不遵守規定或攜帶物品出入公司而拒絕保安或管制人員查詢檢查者。
10.在食堂就餐不排隊、不守紀律、無理取鬧者。
11.未經行政人事部同意，私自調換房間者。
12.品行不正，不文明禮貌，辱罵他人者。
13.進入公司不佩戴工作卡、不穿工作服經查獲者。
14.受指定受訓人員無故不參加組織培訓者。
15.在工作時間，躺臥睡覺者。
《六》被警告超過三次者、公司將根據實際情況做出相應的處罰。
第十章 附 則
1. 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定
2. 本制度解釋權歸行政人事部 。
3. 本制度自發布之日起生效。
行政部宣
8.公司管理制度范本 篇八
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的.，須報公司領導批準。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 公司管理制度3
辦公室是公司對外聯絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要窗口，全體員工均須遵守辦公室的有關規定。
第一條 按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌；
第二條 辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情；
第三條 嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理；
第四條 文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次；
第五條 嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作；
第六條 注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放；
第七條 辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次；
第八條 辦公室內的各種設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價賠償；
第九條 熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象；
第十條 下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等；
第十一條 嚴格按照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，同意后，方可調換，不得無故不值夜班；
第十二條 本制度自頒發之日起執行。
9.公司管理制度范本 篇九
一、會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負責會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。
3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產的管理規定
1、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規定
1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規定
1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規定
1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
10.公司管理制度范本 篇十
廣告公司管理制度]廣告公司管理制度之員工行為規范管理辦法
1、著裝必須干凈整齊，不得出現體味，口味等不潔現象;不能穿超短裙與無袖上衣及休閑裝;皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。
2、保護辦公室衛生保潔，個人桌上物品擺放整齊不得亂扔文件、紙、廢棄物。不得在墻面、桌面、電腦上寫、畫;電源、用電設備旁不得擺放水杯;并注意辦公室的安靜。
3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網聊天、看報紙。
4、以公司名義發出的郵件須經直接領導同意。
5、未經總經理批準和主管負責人授意，不要索取、打印、復印其他與本職工作無關的資料。
6、遇臨時緊要事務，雖非辦公時間也應迅速辦理，不得借故推諉。
7、對所有來訪的客人都應主動、熱情的接待。
8、禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。
9、電話鈴響3次之內，必須拿起電話;若遇找人電話，應迅速把電話轉給被找者。如果被找者不在，應禮貌告訴對方，若需要傳言，應做好記錄。
10、嚴禁利用公司的各種設備、資源、信息等進行私下交易。
11、不得對外泄露公司的經營情況、客戶情況、未經許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。
12、嚴禁以任何形式收受回扣、接受招待、虛報成本、營私舞弊。
廣告公司管理制度之考勤管理制度
1、工作時間
1.1每周工作日:實行五天制;
1.2工作時間:am:9:00—12:30，pm:13:30—6:00 1.3每月出勤22天為全勤;
2、考勤規定
2.1設定打卡制，并每天進行嚴格的考勤打卡，每天上午上班各打卡一次。
2.2必須遵守簽到規則，嚴禁遲到早退不簽到或代人簽到。
2.3早9:00打卡完畢，沒有打卡或找人打卡以曠工論處;
2.4每月xx日行政部匯總上月考勤，一式兩份，原件存入考勤檔案，復印件留存財務部;
2.5因工作原因或臨時事故未及時打卡，經直接領導證明，最晚于次日補簽，否則做曠工論處;
2.6每月統計考勤時，對任何空白考勤不予補簽。
3、員工如有遲到、早退或曠工等現象，依下列規定處分:
3.1遲到、早退
3.1.1員工均須按時上下班，工作時間開始后5分鐘內到班者每月給予三次機會，第四次按遲到論處;工作時間開始后5分鐘到15分鐘以內到班者為遲到，超15分鐘后到班者，按曠工半日論處;但因公外出或請假經直接領導證明者除外。
3.1.2工作時間終了前15分鐘內下班者為早退;
3.1.3無故提前15分鐘下班者以曠工半日論處，但因公外出或請假經直接領導證明者除外;
3.1.4遲到、早退一次普通員工罰款xx元，主管級以上罰款xx元，從被罰款者當月的工資中扣除;
3.2曠工
3.2.1未經請假或假滿未經續假而擅自不到職者，以曠工論處;
3.2.2未來公司上班，卻委托他人打卡，一經查明屬實，雙方均以曠工論處;
3.2.3曠工1日扣2倍基本工資;
3.2.4無故連續曠工3日(含)或全月累計無故曠工6日者，罰曠工天數3倍基本工資。
3.2.5無故連續曠工超3日或全月累計無故曠工超6日者，按自動離職論處。
4、打卡人員:除總經理以外的全體員工;廣告公司管理制度之請假制度
1、員工因病，因事請假，請假時間在二小時以上(含二小時)，須事先填寫，按審批權限逐級上報，經批準后方可執行;
2、如因緊急情況請假必須于上班前或不遲于上班時間30分鐘內致電直接上級請假，獲得批準后方可休假。
3、請假權限
3.1請假三天(含)以下直接負責人批準，三天以上經總經理批準。
3.2部門負責人在一個月內對同一員工批準假期累計時限為五天，五天以上由總經理批準。
4、應于事前交至行政部負責人，未及時交行政部者，以曠工論處。
5、內容;
5.1病假
5.1.1員工休病假，超過2天要出具醫院開具的假條。
5.1.2員工無論休何種病假，必須按時遞交有效的醫生論斷證明，請相關領導人批準，否則按曠工處理。
5.1.3員工休病假3天(含)內不扣工資，休病假3天以上7天(含)以下的，扣發當月基本工資的20%;休病假8天以上15天(含)以下的，扣發當月基本工資的30%;休病假15天以上30天以下扣發當月基本工資的50%，超過醫療期按無薪假期計算。
5.2事假
5.2.1所有事假均為無薪假期，事假手續齊備，并按時到公司銷假;
5.2.2如請假之前存在調休假，可用調休假沖事假，不扣工資，但必須是調休在前，請假在后，請調休假必須在請假表上注明是調哪天的調休假。
5.2.3事假最長不超過七天。
5.3工傷假:
5.3.1員工在工作期間發生工傷事故，直接領導應立即到現場調查受傷情況，并立即做出處理，并報告至總經理。
5.3.2員工因工作期間(包括職業災害)而致弱殘、傷害或疾病，憑縣級以上醫療機構診斷證明，確實不能工作者給予工傷假，工傷假享受全薪;
5.3.3當事人四十天不能回到原來職位工作，其職位由公司安排其他人接替，當事人按照國家相關保險條款規定由保險公司解決未盡事宜，但本公司不再負責其他各項待遇。
5.4法定假日
元旦、春節、清明節、五一節、端午節、中秋節、國慶節遵循國家相關節假日規定。
5.5婚假
5.5.1婚假需提前3天持有效證明申請。
5.5.2婚假3天，晚婚假23天(包括3天法定婚假)，婚假享受全薪。
5.6產假:依據國家相關法律法規給予休假(略) 5.7喪假
5.7.1祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女喪亡者，給予喪假三天。
5.7.2員工在外地的直系親屬死亡時，都可以根據路程遠近，另給予路程假。喪假享受全薪。
5.8培訓假
5.8.1公司因業務的需要，安排員工就外培訓的，方可請培訓假;
5.8.2員工請培訓假需得到部門負責人、總經理的批準方可執行;
5.8.3員工請培訓假需出示培訓報名證明、參加考試的準考證等;
5.8.4員工若參加補考或補習而需要請假的，按事假處理;
5.8.5經批準而休培訓假，假期工資根據培訓的性質和時間長短，由公司給予適當工資;
5.9值班
5.9.1根據工作需要，有關部門可實行值班制度;
5.9.2每月由行政部安排值班表，于每月五日前經總經理審批后報相關人員處備案;
5.9.3節日期間的值班計劃要提前十日，報總經理審批，相關人員備案;
5.9.4對平常值班人員，部門負責人可以根據實際工作情況安排調休，節日期間值班發放值班費，不再予以調休處理;
5.9.5對實際值班情況與計劃情況不符者，需注明原因;
5.9.6調休請填寫請假單，按相關請假程序辦理;
5.10加班
5.10.1加班的定義:公司因工作需要，在員工休息日安排工作;
5.10.2以下情況不屬于加班:
5.10.2.1屬于本職工作范圍內的當天工作任務量，當日沒有完成而延長工作時間的;
5.10.2.2部門主管、經理以上人員除法定節假日外不存在加班;
6、無論任何休假遇節假日不順延，也不可提前享用，請假時限以假條上的時間為準。
7、無假條一律按曠工論處。
廣告公司管理制度之員工異動管理制度
1、員工異動
包括:辭職、辭退、內部調動、人事任命、晉升晉級(降職降級)、輪崗;
2、辭職
2.1試用期員工，如因自己不適應工作環境，可提出辭職，但必須提前三天填寫，向公司申請辭職，經批準后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續不清公司不予結算工資;
2.2公司正式員工(已轉正)，員工辭職應填寫，提前十五天向公司提出書面申請，經審批后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續不清公司不予結算工資;
2.3公司因業務需要，而調換員工崗位，員工如不服從公司安排，或不能在規定時間內到崗的，視為自動辭職;
2.4員工辭職時，直接負責人、人事部負責人至少與辭職員工做一次溝通，了解員工辭職的真實原因，并了解員工離職前對公司的建議，同時應誠懇地對辭職員工進行挽留;
3、辭退
3.1公司有權對下列情況之一者即時辭退，而無需事先通知:
3.1.1試用期間不符合錄用條件的;
3.1.2嚴重違反公司管理制度、規定和職業道德的;
3.1.3嚴重失職、以權謀私，給公司造成重大利益損失的;
3.1.4被依法追究刑事責任的;
3.1.5正式員工考評不稱職，經調動后仍不能勝任工作或拒絕調動的;
3.2被辭退員工的當月工資按實際工作天結算，不另行支付任何工資，造成公司利益損失的，公司將保留進一步追索的權利;
4、工作交接及離職審計
4.1辭職獲批準或收到辭退通知，需辦理工作交接，進行離職審計，各部門負責人應對離職人員進行離職審計;
4.2審計內容:
4.2.1行政/人事:辦公用品、固定資產、書籍、鑰匙等日常工作用品，公章證照使用情況;
4.2.2財務:票據、借款、費用報銷、采購(財務崗位還要審計財務執行情況);
4.2.3網絡:電腦、計算機密碼、公司郵箱密碼、辦公軟件、信息資料;
4.2.4銷售:客戶資料、項目資料;
4.3辭職員工未辦理離職手續或辭職未經批準而擅自離職的，公司一律不予結算工資，同時有權追究相應責任的權力;
4.4經離職審計時辦理工作交接，并提交交接清單，經相關負責人監交，交接人和接手人雙方簽字確認后存入離職人員檔案;
5、內部調動
5.1內部調動指員工在公司范圍內的平級調動;
5.2內部調動應遵循如下原則:
5.2.1調動員工在原崗位盡忠職守，遵守公司的各項規章制度;
5.2.2新崗位更有利于員工能力的發揮;
5.3內部調動的方式分為員工提出申請獲準后的調動、公司因工作需要的調動;
5.4員工自行申請調動需向人事部提交申請報告，詳細闡述理由;如調動工作跨度大，申請報告經批準后辦理離崗審計和工作移交后進行調動，離崗審計與工作移交清單報行政部備案;
5.5如因公司工作需要，可由負責人提交調動申請報告，人事部與調入、出部門協商，未經認定之前，任何一方不得事先與被調動人商談;
6、晉升晉級與降職降級
6.1晉升與降職的目的:
6.1.1根據員工的實際工作能力，通過崗位與職位的合理變動，提供適當的機會以激發員工的潛能;
6.1.2形成良好的競爭上崗的機制，引導員工的學習與能力的.培養;
6.1.3使員工的待遇與實際工作能力成正比;
6.2晉升晉級的原則:
6.2.1在原崗位上有突出表現，在職期間無違反公司各項規章制度，思想端正;
6.2.2晉升后的職位更符合員工能力的發揮、潛能的激發，并到達晉升后崗位的要求;
6.2.3晉升后，有人補給以前的崗位，接替工作;
6.3降職降級的原則:
6.3.1在原崗位上能力一般，影響到工作的提高;
6.3.2出現工作失誤與管理不力;
6.4晉升晉級及降職降級的管理
員工晉升晉級、降職降級由主管上級提出申請，詳細闡明理由和方案，報總經理批準后方可實行，如離開原崗位，還要辦理離崗審計和工作交接手續，經審計合格后，方可實行;
7、人事任命
7.1為了具體確立崗位責任與更好的行使崗位職能，特對部門主管級以上(含主管級)人員就職、晉升，進行人事任命;對其降職、離職進行通報;
7.2試用期員工一律不進行人事任命;
7.3在人事任命前，必須由被任命人員的直接上級對其進行考查;
7.5經人事任命后，如離開本崗位，須辦理離職手續，經審計合格后，方可就職;
廣告公司管理制度之獎懲制度
1、對下列人員，公司將給予獎勵，具體金額由公司評定:
1.1在為公司節約資金，提高經濟效益方面有顯著成績者。
1.2積極為公司提出合理化建議，關心公司的發展與建設，為公司管理上水平，進入規范的現代化企業有顯著成績者。
1.3有出突出貢獻者。
2、處罰規定:
2.1與客戶發生爭執、吵架者，處以罰款xx元，情節嚴重者予以辭退。
2.2在員工之間散布流言，或者有意見不通過正常渠道向領導反映者，罰款xx元;重犯罰款xx元;再犯辭退。
2.3玩忽職守，辦事馬虎，導致工作失誤，視情況罰款至xx元不等。
2.4收受回扣，或者給公司造成重大損失，視情節輕重，輕者罰款xx元，重者予以解聘。
2.5其他類似行為。
廣告公司管理制度之出差管理制度
1、本廠銷售部人員因公奉派出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。
2、銷售部人員乘坐火車、輪船、飛機標準及相關規定:
2.1乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(乘坐火車8小時以上才可乘坐硬臥)。
2.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
2.3因急要公務必需搭乘飛機者應事先報總經理準并憑飛機票根報支旅費。
2.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
3、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準:
3.1省內2級城市70元/天，省內3級城市60元/天，省外100元/天。
4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理:
4.1乘坐計程車需主管批準，原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.2郵費應取具郵局的證明為憑。
4.3因公宴客的費用，應取具統一發票為憑。
4.3.1銷售部人員:100元以下由營銷主管或高級營銷主管核準，100元以上須報營銷總監批準;300元以上須報總經理批準。
4.3.2商務部人員:300元以下由商務部主管核準，300元以上須報總經理批準。
4.3.3外聯部人員:200元以下由外聯部主管核準，200元以上須報總經理批準。
4.4因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
5、員工出差，應填寫出差申請單。
6、員工出差回來后二日內應填單報銷出差費用。
7、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
8、奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
9、員工出差依下列程序辦理:
9.1出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
9.2出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后兩內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于兩日內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
10、出差的審核決定權限如下:
10.1銷售部人員由營銷總監核準
10.2外聯部人員由商務部主管核準。
10.3營銷總監、商務部主管、外聯部人員由總經理核準。
11、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。
12、出差旅差費分為交通費、住宿費、補貼、招待費、其它等。
13、出差費用的報銷:
13.1交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
13.2補貼按標準領取。
13.3招待費由領導核定，憑據報銷。
廣告公司管理制度之薪酬管理制度
1、基本原則
1.1評定原則:以能力、貢獻、責任為基礎，按工作崗位差異，確定工資級別;
1.2綜合核定原則:員工薪資考慮人才市場行情、社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度等因素綜合核定;
2、薪資體制
2.1薪資標準:公司實行崗位工資制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則，每個崗位的薪資標準按該崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素綜合評定。
2.2薪資結構:由基本工資、提成、獎金、補助等構成。
2.3薪資體制:采用月薪制，以當月公司規定的應考勤天數為基數，根據員工當月實際考勤天數算出月工資。
月工資=(月應發工資總額/月應考勤天數)*實際考勤天數+提成+獎金+補助;
2.3.1應考勤天數的定義:按公司規定，應到公司上班的天數。
2.3.2實際考勤天數的定義:員工實際到公司上班的天數。
2.3.3員工請假或加班按公司相關規定執行。
2.4支付時間:每月xx日發放上月1-30/31日薪資;遇節假日順延或提前發放;
2.5下列各項金額可以從每月薪資中直接扣除:罰款、未結清的借款、公司墊支款項等;
2.6公司實行工資保密制度，任何人不得私下談論和詢問他人工資，如發現工資泄密事件，視情節輕重給予處分;
3、提成、獎金
4、工資表的制作與審批
4.1工資表統一由財務部制作，為了統計與歸檔的方便，采用統一的格式;
4.2財務部對當月員工工資異動情況和有關工資的通知文件及時作好備忘錄，根據備忘錄制作工資表;
4.3每月xx日為發薪日;
4.4財務部在發放工資時，若為現金發放，要求員工在工資簽收本上簽收;如通過銀行卡發放工資，由財務人員保留銀行發放記錄;
4.5必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管;
5、因計算錯誤而造成工資溢領時，員工應歸還其差額;公司可在下次發薪時予以扣除。
6、員工對工資產生疑義時，應在七個工作日內提出申請。
11.公司管理制度范本 篇十一
1、現場主管職責
現場主管是公司派駐客戶工地全權代表,對公司和客戶負責,主要負責客戶工地清潔服務的實施,人員調配、任免、考勤、質量檢查等。
2、檢查與監督
(1)、崗前集合、訓導
每天上班前,集合所屬員工,點名考勤,安排當天工作事宜及注意事項。
(2)、巡檢所屬范圍
快速巡查所屬工作范圍,檢查工人到崗及工作情況,指正、落實工作。并與客戶有關人員進行必要的協調和溝通。
(3)、日檢
每日數次巡查服務范圍,重點范圍增加頻次,并將檢查記分在案,不斷訓導、培訓、指正員工作業方法,培養其清潔意識,小過提醒,大過警告或扣分。
(4)、周檢
每周組織員工開會一次,通報本周員工積分結果,表揚優秀,提醒后進,并安排下周的工作計劃。每周管理部長巡檢所屬工地,全面檢查清潔服務情況并向客戶有關人員征詢有關意見,并根據客戶意見,向主管傳達并落實整改。對現場主管進行評分,并記錄在案。
(5)、月檢
公司管理部質檢人員每月不定期進行清潔服務質量檢查2-3次,每次檢查結果記錄在案,填寫整改通知單知會主管限期整改。
公司客戶服務部人員每月以電話、來函、面談等形式與客戶相關人員進行溝通,聽取客戶意見并及時反饋,工程部及現場主管及時整改、改進、提高。
3、崗位負責制
1、我公司實行主管崗位負責制,主管是公司派駐工地的最高權利者,同時又是公司與客戶聯系的長期代表.負責工地日常清潔的一切事務.包括員工考勤,質量檢查,工作安排調整等等.具有本工作范圍的員工人事任權。
2、清潔員工對主管負責,主管對公司負責,公司對客戶負責。
3、建立員工檔案
公司將建立員工的個人檔案,記錄個人詳細資料,準備一式三份,一份公司留底,一份管理處備查,一份主管保存。
4、制度上墻:主要包括'員工守則'、'崗位職責'、'崗位禮儀'、'考勤制度'、'質量檢查標準'、'獎懲條例'等。
5、統一著裝
員工將統一穿著印有公司標志的工服,服裝顏色為綠底黃領,左胸佩戴工作牌。
6、檢查與監督
日巡查:主管每日隨時在服務范圍內進行巡查,并對員工工作進行業務指導。
日檢查:每日下班前,主管對員工清潔工作進行一次檢查,并打分記錄在案。
周、月檢查:主管每周、每月組織員工對各自負責的清潔范圍內定期性的工作進行全面檢查并打分記錄在案,月終總結考核。
季檢查:公司管理部每季派出工作人員進行一次大檢查包括員工形象,工作記錄,清潔質量,安全狀態,客戶調查等情況。
客戶檢查:定時或不定時邀請管理處有關人員一同檢查,認真聽取客戶意見。
7、訓導與總結
每日訓導:每天開始清潔工作前,召集當班員工開個簡單小會,主要內容:交待當日工作的重點及需改進的地方。檢查員工儀容儀表。
每周小結:每周利用體息時間召集員工開會,對一周工作進行小結。
月總結:每月組織全體員工開一次總結會,表揚先進,總結經驗,改進工作。
8、現場監控
主管佩有對講機,管理處可用電話與之聯系.主管必須隨呼隨到.清潔工應在指定的工作范圍內,未經允許不得擅離崗位.便于主管調配、指揮。
12.公司管理制度范本 篇十二
一、目標制定的原則
1、整合一致原則。公司安全目標是各項目目標的依據，各項目的目標要服從公司總體目標。
2、均衡協調原則。各部門目標之間，要注意協調均衡，正確處理好主次目標之間的主從關系和各分目標之間任務、范圍、職責、權限關系以及各個目標實施進程上的同步關系，以保證總體目標的實現。
3、分層負責原則。企業法人是安全生產的第一負責任人，安全科科長是安全生產的第一負責人對本科室的目標負責。
二、目標制定的程序
1、每年初根據公司安全目標規劃，結合公司物流服務實際情況，研究制定出安全奮斗目標，并通過會議形式傳達到每個公司員工。
2、安全目標制定實行自上而下、層層分解。
3、按照確定的分目標，安全生產的第一負責人根據單位的具體情況，細劃成各具體目標，要對每項目標完成的時間、進度和所達到的標準有具體要求，落實到每個崗位，責任到人，具體為安全生產責任制所示內容。
三、目標的內容
1、上級部門及公司所布置、安排的日常工作。
2、公司布置的重大安全工作。
3、安全生產的實際，需要完善和強化的安全工作。具體項目部的安全生產目標為“無重大安全生產傷亡事故”。
四、目標的實施
1、按照制定的目標，由單位第一負責人檢查督促本單位目標完成情況，每月針對目標完成情況及未完成原因進行分析、通報，獎優懲劣，增添措施，保證目標進度。
2、安全科科長牽頭按月檢查各單位目標完成情況，對存在的問題提出整改意見，對今后工作做出具體的安排意見。
五、目標的考核
1、安全科按月總結每個責任人的目標完成情況，建立個人安全目標檔案，作為個人平時和年度考核的評價依據。
2、由安全科負責對公司全年安全目標的完成情況進行總結，按照安全獎懲制度提出獎懲意見。
13.公司管理制度范本 篇十三
融資即資金融通，是指以信用方式調劑資金余缺的一種經濟活動。融資的特點是有償性。有多余資金的人，在融出資金后，處于債權人的地位，有權按期收回借出的資金，并獲得融出資金的報酬；暫時需要資金的人，在融入資金后，處于債務人的地位，可以暫時支配借來的資金，以彌補自身資金的不足，但是到期必須償還本息。
對物業管理公司來說，融資的功能是靈活調度資金，促進公司的發展，獲得更多更大的經濟效益。
本章對物業管理公司融資的一般原則及融資的影響因素、盈利分析、融資決策、貸款種類等方面作介紹。
一、融資的一般原則
根據金融資產的性質和特點，在進行融資時，物業管理公司一般要遵循以下原則：
（一）流動性原則
流動性是指金融資產在無損狀態下迅速變現的能力。
從物業管理公司的融資來看，它要求保持資金的流動性。因為物業管理公司融資的資金來源，主要是再生產過程中游離出來的暫時閑置的貨幣資金，閑置時間較短，在經過短期閑置以后即要用于購買商品，這就決定了公司融出資金的期限不宜過長，以防長期被束縛在應收款項目上，影響再生產過程的正常進行。
（二）安全性原則
安全性是指融資所具有的安全保障程度。
融資是暫時讓渡資金使用權，債務人在一定時期內可以自主使用借來的資金，到期必須償還，并要按規定支付一定的利息。在融資過程中，資金融出者在一定時間內與其資金相分離，而資金融入者在借入資金后，用于生產和商品流通的經營活動，這種經營活動本身具有一定風險，即經營既可能成功，也可能失敗，如果經營活動失敗，所借款項則難以歸還，從而使資金遭受損失。
融資風險主要來自于：
（1）由于債務人經營失敗或其他各種原因，致使到期不能還本付息，作為債權人的公司不能按期收回資金，在一定條件下，可能遭受資金損失；
（2）由于利率變化或證券收益減少，引起有價證券價格下跌，使把資金投資于有價證券的公司遭受損失。
從公司間的融資來看，安全性原則也是很重要的。公司融出的資金是企業整個資金的組成部分，它只是在一定時期內處于閑置狀態，如果資金融通風險太大，那么易遭受損失，從而減少公司資金占用總量，當公司需要補充資金以購買物資時，則會感到資金緊缺，影響再生產過程的正常進行，不利于生產發展和擴大商品流通；此外，公司資金屬于公司所有，它代表相應的物質財富，萬一公司融資不慎，造成資金損失，則會影響公司和職工的經濟利益。
為了保證資金安全，從物業管理公司角度出發，在融資時要加強可行性研究，進行風險預測，同時金融資產要適當分散，即將資金分別投放于不同期限、不同對象的貸款或證券上，以分散融資風險，在資金融通形式上應多樣化。
（三）盈利性原則
盈利性是指在融資過程中，資金獲得利潤的能力。
盈利是資金的基本屬性。在盈利目的的驅動下，暫時閑置的資金必須尋找運用資金的場所，以期使其增值。盈利性是資金融通的內在動力，也是指導公司的投資行為，引導資金流向。
評價和判斷金融資產獲取盈利能力的指標主要有：
1。金融資產收益率。該指標反映一定數量的金融資產可以獲得的利潤數額。具體公式如下：
金融資產凈收益是指金融資產的全部收入扣除資金融通的全部成本。
2。信貸基金收益率。該指標反映一定數量的信貸基金獲利的能力。該指標主要適用于金融機構。
二、融資的影響因素
一個物業管理公司的資金能否順利融通，以及能否取得較好的經濟效益，要受諸多因素的影響，大致可分為宏觀因素和微觀因素兩類。
（一）影響融資的宏觀因素
由于融資與國民經濟直接關聯，從而決定了融資活動與宏觀環境緊密聯系。宏觀因素很多，主要有：
1、物價水平
從物業管理公司的融資活動來看，在物價上漲的情況下，融入資金的公司所需的資金量較大，而融出資金的公司會擔心融出的資金發生貶值，從而要求較高的代價，這就會給正常融資帶來困難。
貨幣主要用于購買商品，工業貸款主要用于購買生產資料，商業貸款則主要用于購買消費資料。
在購買商品數量已定的情況下，公司對資金的需求，取決于商品價格水平，商品價格水平越高，所需資金量越多，貸款投放則會增加；反之，貸款投放便會減少。
2、利率水平
從物業管理公司的融資來看，合理的利率水平，能夠保證融出資金的單位，通過運用閑置貨幣資金獲得一定利益；而融入資金的單位也能承受，通過運用借入資金所創造的利潤，在支付一定利息以后，尚有較多剩余，獲得較大經濟效益。如果利率水平不合理，就會影響資金融通。在利率過高的情況下，高額利息支出便會超過資金融入單位的承受能力，影響融資積極性；在利率過低的情況下，特別是利率水平低于物價上漲幅度時，則會使資金融出單位遭受資金貶值的損失，而這種損失又難以用所得利息來彌補，這也會影響融通資金的積極性。
（二）影響融資的微觀因素
由于融資與公司內部和外部的微觀環境緊密聯系，從而影響融資活動。其主要影響因素有：
1、公司經營機制
物業管理公司是融資的直接參與者。
從公司融出資金來看，只有在公司機制完善的情況下，公司通過融出資金能夠得到相應的經濟利益，才會有融資積極性。如果公司機制不完善，那么融出資金的內在動力會缺乏，公司也不會積極尋找運用資金的場所，資金融通難以靈活進行。
從公司融入資金來看，融入資金主要是為了補充資金，以解決資金不足的困難。在公司經營機制完善的情況下，借入資金轉入公司在銀行的存款賬戶，通過經營管理活動，貨幣資金回流，則能按時歸還所借款項，融資能順暢進行，并獲得較好的經濟效益。如果公司經營機制不完善，借入資金參與公司資金周轉后，則會在某一環節發生沉淀，難以按時歸還所借款項，由此影響公司的資金周轉，從而限制融資取得較好的經濟效益。
2、公司經營管理水平
物業管理公司作為一種特殊企業，需要加強經營管理，從而有效地把公司的人力、物力、財力結合起來，充分發揮各種經營要素的效能。公司經營管理狀況直接涉及到公司支出高低及利潤多少，在利潤同公司及職工經濟利益掛鉤的情況下，利潤可作為內在動力，促使公司靈活調度資金，提高借款經濟效益，能更好地為業主和商品流通服務。
三、盈利分析
物業管理公司融資的目的是為了經濟效益、社會效益和環境效益的最優化。搞好盈利分析有利于公司的穩定發展。根據公司內部條件和外部環境而制定一定的盈利目標及實現盈利的措施是非常重要的。
（一）對盈利的認識和理解
多盈利是物業管理公司經營和管理的目的，也是物業管理公司生存與發展的客觀需要。可是，公司的盈利會受到很多因素的制約。不能為了眼前的盈利而影響了長遠的盈利，不能為了少盈利而影響多盈利等等。為此，對盈利要有一個辯證的認識，應該用戰略眼光去理解盈利。
1、什么樣的利不能盈
影響公司形象、信譽，不利于公司長期穩定發展的利不能盈，哪怕是一時的利再多，誘惑力再大都不行。
日本索尼公司創始人之一盛田昭夫曾在madeinjapan一書中回顧往事：“1995年試制成功的第一代晶體管收音機，體積雖小，但性能很好，而且非常實用，是我們手中的一張王牌。緊接著，我開始籌劃將目標移向美國市場。……我們先以王牌產品投石問路，進入紐約市場。但面市之初，問津者寥寥無幾。……經過功能及優越性宣傳介紹，還真使不少人動了心，一份份訂單開始接踵而至。但是有一回，我回絕了一宗能使我們發大財的生意：布羅瓦公司對我們的收音機愛不釋手，進貨部長拍板定案：‘絕對購買，我們訂10萬臺！’我驚得目瞪口呆。買賣大得簡直令人不敢相信。但是他接著向我提出了一個條件，這些晶體管收音機必須換上布羅瓦公司的商標。頓時，我的頭上好像澆了一盆冷水。我們公司決不能當別人的.轉包工廠。自己的產品，用自己的商標銷售，圖的是在世界上創牌子，揚名聲！我跟對方說，事關重大，必須和總公司商量。我馬上與東京取得聯系，匯報了事情的來龍去脈。很快，回電來了：‘10萬臺太可惜，接受條件為宜。’然而，我對此不以為然，經過一番苦苦思索，我最后還是決定予以回絕。不能在我們的產品上貼上別人的商標。當我把這一決定告訴對方的時候，一開始他還以為我是在開玩笑，這么大筆的生意，難道還會有人回絕嗎他認為我是會接受這個條件的。及至看到我神情嚴肅，毫無讓步的表示，他的自尊心一下被刺傷了。‘本公司可是一個已有50年歷史的知名公司，你們公司的牌子哼！在美國根本沒人知道。不利用本公司的牌子，你們能行嗎’他沖著我叫。不錯，他的話不無道理。但是，我有我的信念。‘50年前的貴公司，不也和現在的敝公司一樣，毫無名氣嗎我現在正和我們的新產品一道，朝著50年后邁出第一步。請相信，50年后敝公司也一定能成為一家毫不遜色于今日貴公司的名牌大公司！’……對當時的做法，我不僅毫不后悔，相反，通過這次決斷，更激發了我新的自信和自尊。盡管有人為此感到十分惋惜，但我卻始終堅信不疑，這次決斷是我已往的所有決定當中最出色的一次！”我們可以想象一下，如果當時接受了那10萬臺的訂貨，當時能盈利應該說是沒有問題的，可是也許也就不會有享譽世界的“索尼”。換言之，為謀求公司的長遠發展，不能為一時之利所驅動，應該用戰略眼光去看盈利。
2。多盈與少盈
物業管理公司要賺錢，以賺錢多少來衡量其經營管理的成敗，盈家似乎應該永遠是盈家。其實不然，殊不知物業管理公司這個有機體同人體一樣也需要勞逸結合，如果毫無節制地拼老本，最終將會加速公司生命力的衰敗。
日本有位企業家曾對經銷商們講過：“各位都是認真努力的工作者，可是今年的景況顯示，前途黯淡不堪設想，因此各位都在煩惱，我覺得這是重大的問題：大前年賺錢，前年又賺錢，而去年又賺錢，要是今年再賺錢，那是再好不過的。但是世間之事是不可預料的。連續3年都賺錢，又希望第4年再賺錢，哪有這么簡單的事。連續賺了3年，假如今年不賺，退還一年的利潤，還剩下2年賺的嘛。‘尺蠖’就是進二寸退一寸的，這是很好的現象。前3年賺錢，而第4年又想再賺，那就好比‘尺蠖’一樣，伸至極限之腿退不回來，只有死亡。那么是死好呢還是退還一年利益而生存好呢當然是選擇今年不賺，而期待明年再賺，后年又再賺。……請大家覺悟到‘尺蠖’的精神。這才是應有的認識。”
“尺蠖”能退一進二，一個物業管理公司也應懂得持盈保泰、休生養息、健康生存、長足發展的道理。
（二）盈利預測
利潤是物業管理公司一定時期內經營管理的成果。利潤總額是指一定時期內實現利潤的總數。
經營管理利潤的計算公式為
年利潤=年收入—年成本—年期間費—年稅金
在實際工作中，可以編制“利潤預測表（損益表）”
（三）盈利的目標管理
公司利潤受多因素制約，所以目標利潤的實現，要靠公司各部門及全體職工的共同努力和協調合作，要靠對公司經營管理諸要素的合理配置和科學管理。對目標利潤要進行層層分解落實，并采取必要的保證措施。
目標利潤管理程序一般包括目標設置、目標分解、實施控制、信息處理和獎懲兌現。
目標設置是按合理、客觀的原則確定目標利潤，并將目標利潤在盈利計劃中反映出來，使其成為正式的財務目標。
目標分解是將公司一定時期的利潤作為一個總目標，再由總目標分解成分目標，層層展開，形成一個目標網絡。
實施控制是根據既定目標將實現目標過程中的有關影響因素作為控制點，對每一個控制點進行事前預測，規定其具體標準，事中進行比較分析，發現偏差，尋找原因，采取補救措施。
信息處理是指信息反饋系統，及時地、準確地將目標實施情況予以反饋。
獎懲兌現是在目標執行中獎優罰劣，以確保利潤目標的不斷優化。
（四）盈虧平衡分析
盈虧平衡分析是分析計算物業管理公司收入、支出和數量三者之間的平衡關系，確定收入等于支出時盈虧平衡點的一種方法。在盈虧平衡點上，公司既無盈利又無虧損。
1、線性盈虧平衡分析
一般可用圖解法處理。
四、融資決策
物業管理公司融資活動存在著一定的風險因素，一是可能得不到資金，二是可能得到資金的代價很高，以至于公司出現入不敷出的困難局面。融資決策正是為了避免上述情況而采取的一種策略。該策略對正確和有效地融通資金，提高資金使用效益具有非常重要的作用。
（一）公司融資決策的特點
1、綜合性
物業管理公司需求的流動資金，相當一部分來自于金融機構的貸款，這就要綜合考慮國家宏觀金融政策、公司的資金需求、資金融通的風險性和收益性等因素。
2、政策性
物業管理公司融資決策必然要體現國家有關管理經濟和調節經濟的方針和政策要求，服從國民經濟發展的戰略目標、戰略重點和戰略步驟，從而體現較強的政策性。
3、調節性
公司融資決策是為了充分利用金融經濟杠桿作用，這就使融資決策具有明顯的調節性。
（二）融資決策程序
融資決策
沒有一個固定的模式，而是一個動態過程，根據具體情況變化而相應調節，但最基本的環節有：確立目標、擬定方案、選擇方案、實施方案、反饋調整。
確立目標，是指在一定的環境和條件下，在預測的基礎上，制定融資活動預期達到的結果。決策目標，要通過分析和研究各種信息資料，不僅要考慮需要，還要考慮可能，適時、準確地作出判斷，要求具體、明確。
擬定方案是融資決策的基礎，這個環節主要是尋找危害到決策目標的各種可能途徑。在擬定方案時，應充分了解決策對象的情況、性質及所處環境，掌握盡可能多的經濟信息，確保融資方案的可行性。擬定方案一般至少要有兩個，以便進行方案分析、比較和選擇。
選擇方案是融資決策的關鍵。它是根據融資目標，對多個決策方案全面分析比較，篩選擇優。注意的是可以把各個方案的最佳之處綜合、優化為一個新方案。
實施方案是制定周密的計劃和相應的措施，以保證融資決策方案的貫徹執行。
反饋信息是指融資決策方案在實施的過程中，對出現偏離融資決策目標的情況需要及時檢查、反饋，以便適時調整融資方案。
（三）融資過程費用
物業管理公司對融入的資金不僅要支付利息，還要支付融資過程中的各種費用。這些費用主要有：
（1）中介費。一般為融入資金的0。25%~1%，付給金融機構或融資中介機構。
（2）承諾費。為融入資金額的1%左右，主要為補貼金融機構籌款開支。
（3）律師費。為融入資金額的1%左右，比例浮動較大。
（4）評估費。一般為融入資金額的0。5%左右，主要是擔保物評估。
（5）罰金。
（6）融資申請過程中的行政辦公費等和貸款期結束時各金融機構規定支付的部分費用。
（四）簽署融資合同的注意點
物業管理公司在簽署融資合同時，必須明確的問題和注意事項有：
（1）融資人；
（2）被融資人；
（3）融資的性質和用途；
（4）融資金額，包括貨幣種類及其金額；
（5）融資期限；
（6）安全保障；
（7）利率；
（8）付息方式；
（9）還本方式；
（10）各種費用規定；
（11）提前還款處理；
（12）提款方式；
（13）金融機構權利；
（14）其他重要事項，包括融資合同生效等。
五、貸款種類
為了適應主動式管理，物業管理公司經營管理和服務離不開貸款，本節簡要介紹同物業管理公司相關的主要貸款種類。
（一）國內貸款
1、流動基金貸款
該貸款是對公司自有流動資金不足，金融機構按規定比例的資金需要而發放的貸款。當公司自有流動資金達不到全部流動資金規定的比例，金融機構對暫時不足部分，可以用發放流動基金貸款加以解決。
流動基金貸款額度=上年流動資金平均占用額×規定的自有資金比例—自有和視同自有流動資金。
流動基金貸款的期限一般為2~3年，也可以一年簽訂一次借款合同。
2、臨時貸款
該貸款是金融機構對公司由于季節性和臨時性原因引起的資金需要而發放的貸款。
臨時貸款期限一般根據流動資金計劃周轉期限而定，但一般不超過6個月。
3、基本建設投資貸款
該貸款是金融機構對公司新建、擴建、改建的基本建設項目所需資金發放的貸款。貸款對象是實行獨立核算的公司，對于不實行獨立核算但確
有還款能力的公司，金融機構亦可發放貸款。貸款申請時必須具有項目建議書、設計任務書和初步設計及概算和用于規定的基建項目。
4、技術改造貸款
技術改造貸款是金融機構發放的一種主要的固定資金貸款，主要用于支持公司推廣應用新成果，降低能源和原材料損耗，開展綜合利用而增加或更新設備等。
技術改造貸款實行逐筆核貸，期限一般為1~5年。
為了用于公司少量更新設備或技術改造需要，在技術改造貸款基礎上擴大使用范圍，于是產生另一種叫小額技術改造設備貸款，其貸款額度在5萬元以內，貸款期限一般為一年半左右。
（二）國際貸款
1、世界銀行貸款
世界銀行是由國際復興開發銀行、國際開發協會和國際金融公司組成的世界銀行集團的簡稱。我國是世界銀行的創始國之一。
1980年5月15日，我國在世界銀行的合法席位得到恢復。我國向世界銀行派有理事和副理事。我國從1987年起開始向世界銀行借款，主管部門是財政部，中國投資銀行、中國建設銀行、交通銀行、工商銀行、中國銀行等均經辦世界銀行貸款。
國際復興開發銀行重點是向發展中國家提供長期貸款，其中包括我國的非項目貸款。
國際開發協會專門從事對較貧窮的發展中國家提供期限長和無息貸款業務。
國際金融公司負責向會員國的私人企業提供貸款或直接投資，其中包括中外合資物業管理公司。
2、亞洲開發銀行貸款
亞洲開發銀行貸款范圍較廣，包括給排水、住宅小區建設和管理、衛生和人口教育等。我國于1986年2月17日恢復在亞洲開發銀行的合法席位，為亞行第三大認股國。
3、外國政府貸款
該貸款是一國政府用其預算資金向另一國政府提供的具有雙邊經濟援助性質的貸款，條件較優惠，利率較低，有的還無息，償還期限長，含有一定寬限期。我國利用外國政府貸款的窗口是經貿部，具體組織管理工作由“外國貸款管理局”負責。其中包括對較大的中外合資物業管理公司的貸款。
4、國際商業銀行貸款
該貸款是一國借款人為了本國建設經營和管理的需要而在國際金融市場上向外國銀行商借的貸款。
國際商業銀行一般是指跨國銀行、多國銀行和只設立在本國而在國外沒有分支機構的經營國際銀行業務的銀行。
14.公司管理制度范本 篇十四
第一章總則
一、為了加強企業的會計工作，維護集體和股東的合法權益，根據《中華人民共和國會計法》及國家其他有關法律法規制訂本制度。
二、本辦法以《企業財務通則》、《企業會計原則》以及國家有關法規為依據，結合本公司的具體情況以保證本公司的財務工作有序進行。
第二章固定資產管理
一、公司所擁有和控制的使用年限為一年以上，單位價值在20xx元以上的房屋、建筑物、通訊設備、辦公設備以及其他與經營有關的設備等均列入固定資產，入帳管理。
二、公司一切固定資產數公司所有，各部門的固定資產管理應按公司要求定期檢查和維護，以提高使用效率。
三、應設專人對固定資產加強管理，并設置固定資產總帳和明細帳進行核算。
第三章貨幣資金及往來核算的管理
一、現金的'管理
（一）現金的開支范圍：
1、支付職工工資、津貼、獎金、支付各種個人勞動報酬。
2、各種勞保、福利費用以及同意規定的對個人的其他現金支出。
3、出差人員必然隨身攜帶的差旅費。
4、結算起點以下的零星支出及確需支付的其他支出。
（二）嚴格執行現金收支兩條線的規定，收入的現金應于當日存銀行，不得坐支。
二、銀行存款的管理
（一）嚴格遵守銀行結算紀律，不得出租、出借帳戶，及時掌握存款情況，不得簽發空頭支票或遠期支票。
（二）銀行支票必須專人管理，若未按規定填寫而被涂改、冒領的都由簽發人負責。
（三）領用支票限期收回，嚴格領用手續，建立領用登記、注銷制度。
第四章財務報銷制度
一、差旅費開支
嚴格控制出差，凡需出差人員須將事由及行程報公司領導批準，同時，途中不得隨意變更行程，否則，財務部門不予報銷。
二、因出差、購物、辦理公務向財務部借款，須遵守下列規定：
1、借款人據實填寫《借款單》；
2、借款須經過批準：
a、根據用款情況須經領導批準；
b、各種借款應在使用結束后及時憑有效單據到財務部報銷。
三、職工個人因各種原因被有關部門處罰的罰款，一律不得向公司報銷。
四、各種有效憑證的報銷時間，一律不得超過憑證制單后兩個月，逾期不再報銷。
15.公司管理制度范本 篇十五
一、技術部門負責產品設計、試驗、研究、負責外來產品圖紙的審查，整理以及工藝文件的編制，工藝裝備的設計，負責貫徹上級有關標準和制定公司標準，負責收集國內外技術情報，負責圖紙、技術文件的管理。
二、對于新產品的研究、設計和開發，都應該貫徹國標、部標或企業標準。
三、新產品設計必須按照設計程序進行，同時要求產品圖紙技術文件、工藝文件和必要的工藝裝備圖及檢驗卡片齊全、準確。
四、圖紙設計、總裝圖必須經過分管經理批準簽字后方可進行，以免造成返工浪費。
五、圖樣及字體應嚴格按照機械制圖國家標準進行繪制，有關人員應在圖紙上簽字方可。
六、設計完成的圖紙，包括產品圖、技術文件夾、工藝裝備圖以及編者按制完成的工藝文件，包括工藝電卡片、工藝守慢、操作規程、檢驗瞳片等，統一由檔案保管員存檔管理。
七、技術資料修改或已投入生產的圖紙進行修改時，必須由技術科主管人負責在修改的同時發出圖紙修改通知單，作為存查的依據，同時在修改的圖紙或技術文件上簽名及注明日期。
八、分管經理要對本公司設計的新產品是否符合國家標準及設計原則的正確性負責。
九、技術科長應對產品的選項型、基本結構和設計中的原則性問題負責，對設計的總圖進行審核并簽屬審核意見。
十、設計組長對本組設計產品的性能，主要結構形式，主要零部件的技術條件等正確性負責，對產品圖紙能文能武一性、成套性負責，并負責設計工作的進度。
十一、某項新產品的設計者要對產品的性能、結構形式、主要計算、主要零件的技術條件、相互配合關系、零部件的主要尺寸、公差配合的正確性負責。
十二、校對人員要對本職工作負責，圖樣及字體應嚴格按機械圖國家標準執行。
十三、資料保管員的基本任務就是認真執行國家技術樓案和資源共享料管理工作的方鉗和政策，加強技術檔案的整理、保管、發放等管理工作防止出現丟失損壞等現象發生。
16.公司管理制度范本 篇十六
1.目的
適應公司發展戰略,建立與e地產控股有限公司(以下簡稱'公司)組織架構相適應的供應鏈管理平臺,規范e地產開發項目采購工作,控制采購成本,保持并持續改善產品品質。
2.適用范圍
2.1.開發項目或專業公司
2.1.1.e地產所屬事業部和城市公司的開發項目、專業公司(e國際建設、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發項目參照本制度執行。
2.2.成本類別
2.2.1.本制度適用于構成開發成本的建設成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎設施費、配套設施費。
3.采購分類
3.1.按采購程序分
3.1.1.招標采購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的采購形式。其內涵是遵守規范的招標程序,通過充分、公平的競爭,獲得最優性價比的產品和服務。
3.1.2.詢價采購:作為招標采購的簡化方式,程序比招標采購有較大幅度簡化,只需保證一定的競爭,采用詢價、比選的方式,確定合作單位。
3.1.3.直接采購:對于一些特殊情況,如選用專利產品,涉及政府部門、壟斷行業等,無法進行招標和詢價,可經過一定的審批程序,直接確定合作單位。
3.2.按采購方式分
3.2.1.戰略采購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產品和服務,通過簽署戰略合作協議,由戰略合作伙伴為所有適合的開發項目提供約定的產品和服務。戰略采購根據范圍可分為集團戰略采購和區域戰略采購。候選供應商數量不足兩家,或不具備可比性的,可采用談判方式確定戰略合作伙伴。
戰略合作伙伴應具備下列條件:
a)品牌、信譽及知名度應與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;
b)雙方有長期、良好的合作關系;
c)能為公司提供優質的產品和服務,并提供最優惠的價格。
3.2.2.聯合采購:指跨區域(或同區域內)的多個開發項目在同一時期擬選用同一種產品和服務,由集團總部或區域事業部層面負責組織,采用聯合招標的形式進行的采購。聯合采購根據范圍可分為跨區域聯合采購和區域聯合采購。
3.2.3.合約采購:指業主通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項采購合同。單項采購根據金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
3.2.4.認價采購:指業主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購合同。確認的價格作為開發項目與合同單位的結算依據。認價采購根據金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
4.采購管理體制
4.1.采購工作按集團總部、事業部、城市公司、專業公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構進行管理。
4.2.集團總部
4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:
a)編制并維護集團采購管理制度、城市公司采購流程和指引;
b)組織集團戰略采購;
c)組織跨區域聯合采購;
d)制定城市公司采購決策程序,決策管理權限以上的城市公司采購事項,具體詳見《城市公司采購決策程序》。
e)對各事業部、城市公司、專業公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的采購管理進行監督指導;
f)收集事業部、城市公司、專業公司供應商數據庫信息,整理、匯總供應商信息。
4.2.2.集團總部設立采購委員會,采購委員會是集團總部采購工作的'決策和領導機構。
4.2.3.采購委員會組成如下:
a)主任:集團總裁
b)副主任:集團分管成本采購工作的副總裁
c)成員:分管城市公司的執行副總裁、副總裁;主持事業部工作的副總裁。
4.2.4.采購委員會成員決策或參與決策與主管事業部或分管城市公司相關的采購事項。
4.2.5.產品研發部成本采購組作為采購委員會辦公室,協助采購委員會進行集團總部有關采購的日常管理工作。
4.2.6.集團總部采購工作的決策形式:優先采用簽報形式,根據實際情況需要,也可采用會議形式。
4.2.7.采購委員會會議采取民主決策原則,參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
4.3.事業部
4.3.1. 事業部作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本事業部的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本事業部范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本事業部供應商資源共享平臺,建立本事業部供應商數據庫,并向集團總部備案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作為利潤中心,其職責為:
a)協助集團總部編制并維護城市公司的采購流程和指引;
b)組織實施本城市公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本城市公司供應商資源共享平臺,建立本城市公司供應商數據庫,并向集團總部備案。
4.5.專業公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)
4.5.1. 專業公司作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本專業公司的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本專業公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本專業公司供應商資源共享平臺,建立本專業公司供應商數據庫,并向集團總部備案。
4.6.事業部、城市公司的開發項目向專業公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)采購,原則參照向公司外部供應商采購,但由于其特殊性,也可采用詢價采購或直接采購的方式。如果采用招標采購方式,同等條件下應優先選用國際建設、中廣裝飾或瑞景園林。
5.采購工作原則
5.1.招標采購限額
5.1.1. 達到如下采購金額,應采用招標采購程序:
a)工程施工類(含土建施工、設備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;
b)材料設備等貨物(含辦公設施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設備合同估算額在30萬元人民幣(含)以上;
c)勘察、監理等服務類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;
d)設計類合同由于其特殊性,可以采用詢價的方式進行采購;
e)專業公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購,不受上述采購限額的制約,由各專業公司自行確定。
5.1.2. 未達到5.1.1條規定的采購金額,可采用詢價采購程序。
5.2.采購決策程序
5.2.1. 各事業部自行確定本事業部內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.2. 各城市公司的采購決策程序由集團總部制定,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.3. 各專業公司自行確定本專業公司內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序。
5.3.采購工作應遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。對于招標采購,應保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。
6.采購信息
6.1.歸檔資料
6.1.1.招標采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。
6.1.2.詢價采購、直接采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。
6.2.信息收集
6.2.1.戰略采購數據庫
a)產品研發部負責建立集團戰略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數據庫,匯編集團戰略采購成本調價原則;
b)各事業部負責建立區域戰略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數據庫,匯編集團戰略采購成本調價原則,并向集團備案;
c)產品研發部負責建立集團戰略采購供應商數據庫;
6.2.2.采購計劃和采購完成情況報告
a)采購計劃:各城市公司自行編制采購計劃,編制時間為,每年12月份編制下一年度的采購計劃,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的采購計劃,并于月底之前提交集團總部備案。采購計劃的標準格式見附件1《采購計劃(模板)》。
b)采購完成情況報告:各事業部、各城市公司、各專業公司(國際建設、中廣裝飾)自行匯總采購完成情況,定期(每半年)向集團總部備案。采購完成情況報告的標準格式見附件2《采購完成(模板)》。
6.3.信息規范
6.3.1.各事業部編制、持續修訂本事業部的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業部的招標文件范本。
6.3.3.各專業公司編制、更新本專業公司的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.4.招標采購時,招標文件的編制,原則上應使用上述招標文件范本。
7.采購紀律
7.1.參加采購工作的有關人員應嚴格遵守以下紀律:
a)堅持公開、公正、公平的原則,依據國家、地方的有關要求和程序進行采購工作;
b)自覺遵守采購紀律,嚴守采購秘密,不得對外泄漏有關采購的情況;
c)未經公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正當關系干預采購工作的正常進行;
d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應立即向上級領導報告并按規定上繳收受的禮品;
e)參與采購工作的人員如需要回避的,應自覺主動提出。
7.2.凡違反上述紀律,未造成經濟損失的,給予批評教育或通報批評,同時按違反公司規章制度處理;對于造成經濟損失,情節較為嚴重的,依法追償損失,同時按嚴重違反公司規章制度處理;對于構成犯罪的,移交司法部門依法處理。
8.監督:
8.1.風險管理部負責履行公司采購活動的監督職責,監督檢查采購行為是否符合國家法律、法規、當地政府及公司的有關規定,監督檢查采購結果的執行情況。
8.2.對采購活動進行的監督檢查,可以采取抽查,階段性稽查,列席有關重要會議,審閱有關文件等形式。
8.3.任何單位和個人對采購過程中發生的違規行為,有權向公司監督部門進行舉報。
9.附則
9.1.產品研發部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;
9.2.公司各事業部、各城市公司、各專業公司及其它單位應在本制度所確定的原則和框架范圍內,建立適用的管理體系和管理文件;
17.公司管理制度范本 篇十七
一、財務會計管理的涵義財務是指企業為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動。在物業管理經營過程中,各類管理服務費、特約代辦服務費、各種兼營性服務的收入和相應的開支等,就構成了物業管理公司的資金運行。物業財務管理就是物業管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業經營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關規定,規范物業管理企業的財務行為,加強財務管理和經濟核算。物業財務管理的對象就是物業經營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經濟效益,擴大收入來源,使物業不斷保值增值,許多物業管理公司實行“一業為主,多種經營”的方針,公司下屬既有商業貿易部門,也有工程維修機構,還有出租物業及其他提供有償服務服務機構。財務管理的主要內容有:對資金籌集運用的管理,固定資產和經租房產租金的管理,租金收支管理,商品房資金的.管理,物業有償服務管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務收支匯總平衡等等。財務管理的任務是:
(一) 籌集、管理資金這就是要保證物業經營的需要,加快資金周轉,不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業管理公司的主要經濟來源是房租收入、物業有償服務管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務管理費的收費工作,做到應收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴格控制,注意節約,防止浪費。充分發揮資金的效果。
(2) 每日做好各種會計憑證和賬務處理工作;
(3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業主委員會公布管理收繳及使用情況;
(4) 負責檢查、審核各經營管理部門及下屬機構的收支賬目,向企業領導及時匯報工作情況;
(5) 檢查銀行、庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(6) 按照物業管理的行業特點和需要,分類計賬;完成企業領導交辦的財會工作。
3. 出納
(1) 遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2) 管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;
(4) 編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5) 及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
4. 統計員(電腦員)
(1) 及時統計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;
(2) 維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數據應及時修改并存儲;
(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。
5. 收費員物業管理企業所轄區業主(住戶)較多時,可專門在各管理處配備收款員,其職責是:
(1) 負責物業管理費等各項費用的通知和收繳;
(2) 對繳費情況隨時進行統計,及時追討欠繳費用;
(3)承接與物業管理相關的經營服務收費,為業主辦理各項公用事業費的繳付;
(4) 和業主(使用人)交朋友,爭取他們對物業管理工作的理解和支持,協助搞好“窗口”服務;
(5) 完成企業和部門領導交辦的其他任務。
18.公司管理制度范本 篇十八
重慶新亞廣告公司為了規范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規范，維持正常的工作秩序，根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規范文件審批流程，規范各中心和各部門日常經營管理，也便于公司對各種文件進行統一管理。
(一)公司各部門、中心起草的由關業務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規定時間內批復后交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統一分發。
(二)公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。
(三)所有文件需要下發各部門、中心、分公司的`，在總經理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統一下發，各部門、中心及分公司簽收。
(四)行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。
二、例會制度
(一)業務例會：各部門每周召開一次業務例會(會議時間各部門根據自己部門的情況決定)，總結上周工作情況和布置本周的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200(貳佰)元整，部門主任200(貳佰)元整，副主任100(壹佰)元整，由行政管理中心負責執行。
(二)月度經營分析會：每月8號下午(如遇周末時間順延至下周星期一)召開部門主任經營分析會，對當月的經營項目、經營成果等情況進行通報，并協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料，行政管理中心負責召集會議，中干(包括中干)以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200(貳佰)元，由行政管理中心負責執行。
(三)總經理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。
(四)員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。
(五)項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。
三、車輛的使用及管理：
為了切實加強車輛管理，根據集團車輛實行統一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規定如下：
(一)車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯系，根據前后程序先后緩急實行統一調配。
(二)各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據車輛使用情況派車。
(三)根據工作需要，如需到市外或省外時，用車部門(人)要提前一天提出書面申請，由公司總經理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。
(四)節假日(包括大周末)公司車輛統一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經總經理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經濟損失。
(五)公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經發現，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。
(六)新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰(500元)以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經濟損失自行賠償。
(七)車輛發生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上(包括萬元)，責任人承擔30%經濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20%經濟賠償，負次要責任人承擔10%經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。
(八)擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。
(九)公司所有駕駛人員執行工作任務時，應嚴格遵守交通法規，因不遵守交通規則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。
(十)車輛管理人員(車管干部)，津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。
(十一)駕駛人員駕駛車輛要有職業道德，要愛護公有財產，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完后按規定停入報業集團地下車庫，車輛所產生費用、票據，須先經行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。
(十二)行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。
19.公司管理制度范本 篇十九
一、制定考勤管理制度的目的
建立和完善員工的各項考勤制度，通過對員工各項考勤情況的統計，為所員工月、年度績效考核提供依據，引導員工考勤行為與公司目標保持一致，保證公司、所整體目標的實現，提高公司所在監理市場競爭環境中的競爭實力。
二、考勤管理的原則
考勤管理應當遵循“客觀、公正、人性、靈活、賞罰分明”的原則。
三、考勤管理制度適用范圍
本制度適應監理二所所有員工及由參與監理二所主辦項目的其他所部員工。
四、考勤管理制度內容
(一)作息制度和工作制
依據公司相關文件精神，作息時間安排如下：
(1)所一般實行每天8小時標準工作日制度。
(2)每周周日為公休日，
(3)其他工作時間制度：根據項目實際情況所需，調整工作時間及安排加班。
(4)法定節假日各項目根據公司統一安排的休息時間結合本項目實際情況酌情按排。
(5)所屬各項目(含主辦項目)的加班情況必須在安排加班當日的下午17時報至文員處進行登記，由文員將加班情況報至公司人力資源部。如遇不確定加班情況，必須在加班后的次日報文員登記。除此之外，加班的起止時間必須在考勤表中注明。
每周由一名項目負責人對所屬各項目(含主辦項目)進行抽查(每周抽查不得少于二至三個項目，每季度必須確保所有在建項目抽查一次)。
各項目考勤由項目負責人或項目負責人指定的專人進行負責。
各項目必須在每周六將周考勤表交至文員處登記，有文員進行匯總。
所屬人員(含所主辦項目的其他合做所部的人員)請假，請假1天的由項目總監或項目負責人直接批準，請假時間超過2天(含2天)，需書面報所長批準。請假未被批準的，人員不能離崗，否則按曠工處理。
請假者，手機必須開機，以保證公司、所能隨時聯系上。
(二)所周例會簽到制
所屬人員(含合作項目人員)如無特殊原由，周例會必須參加并簽到(參加非本所主辦的合作項目，參建人員應參加主辦所周例會)，確屬無法參加的，應向所屬項目負責人請假。無故不參加周例會的記缺席，記入當月績效，缺席達到10次的記入當年績效。
(三)周報、月報制度
周報、月報的編制也列入到本制度。
所屬各項目(含主辦項目)必須在周六將形成正式文本的周報交至所文員處。
月報，必須每月按時編制，每月25日至次月2日為上交月報時間。
對周、月報逾期未交的項目部，記為缺勤。周報缺勤記入當月績效，月報缺勤記入當年年終績效。
各項目部可根據所監項目的實際情況適當調整周、月報的編制時間，并報文員備案，未審請調整的項目一律按上述時間安排執行。
所可根據項目的實際要求增加日報和旬報的編制時間，時間安排依照項目情況確定，由文員登記備案。
(四)學習簽到制
將所組織的各項學習簽到納入到考勤制度。
每次學習前，由所擬定出參加學習的人員名單，由文員通知到個人。參加學習的人員無特殊事由不得缺席，參加人員必須簽到，參加未簽到者一律視為缺席，記入月績效考核。
五、獎懲制度
(一)遲到、早退
以上下班時間為標準，以公司制式考勤表時間為依據，超過上班時間十分鐘視為遲到，提前十分鐘下班視為早退，遲到、早退超過30分鐘且沒有向部門負責人請假者，按曠工一天處理。遲到、早退一次處罰人民幣10元，一個月累計遲到、早退3次，扣除當月全勤獎。
(二)曠工
(1)未經請假或假滿未續而擅自不到崗者，以曠工論處。
(2)偽造出勤記錄者，一旦查明以曠工論處，并追查考勤記錄者與總監/項目負責人的連帶責任。
(3)曠工一天罰款100元。超過七日者扣發一個月的工資，所部視情節輕重對當事人予以警告、辭退、除名等處罰。
(三)缺席
對無故不參加所周例會、學習的行為，視為缺席。缺席一次處罰人民幣10元，一個月周例會、學習累計達3次，扣除當月全勤獎。
(四)缺勤
(1)周報無原由的未按時將正式文本交至文員處的視為缺勤。缺勤一次處罰人民幣10元，月累計達2次，扣除當月全勤獎。
(2)月報無原由的未按時將正式文本交至文員處的視為缺勤。缺勤一次處罰人民幣20元，年度累計達3次，年終績效獎扣10%。
20.公司管理制度范本 篇二十
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的.約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。
21.公司管理制度范本 篇二十一
一、加強工作管理，維護工作秩序，提高工作效率，特別制定本制度。
二、公司員工要自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不要遲到，不要提前離職，不要在工作時間擅自離開工作崗位，在外出辦理業務同意。
三、星期一到星期六是工作日，星期天是假日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。由于工作需要星期天或夜間加班，各部門負責人填寫加班審查表，報告領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格邀請、銷售假期制度。員工因私事請假一天以內(包括一天)，由部門負責人批準的3天以內(包括3天)由副社長批準的3天以上的，向社長報告批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假的員工畢業后向批準人出售假期。未經批準擅自離開職場的是缺勤處理。
五、上班時間開始后5分鐘到30分鐘以內上班的人，遲到論處30分鐘以上的人，缺勤半天論處。30分鐘以內工作結束的人，按早退論處30分鐘以上的人，按缺勤半天論處。
六、一個月內遲到，早退累計達到三次，扣除五天基本工資累計達到三次以上五次以下，扣除十天基本工資累計達到五次以上十次以下，扣除當月十五天基本工資累計達到十次以上，扣除當月基本工資。
七、缺勤半天的人，扣除當天的基本工資、利潤工資和獎金每月累計缺勤一天的人，扣除5天的基本工資、利潤工資和獎金，每月累計缺勤2天的人，扣除10天的基本工資、利潤工資和獎金，記錄一次處分的每月累計缺勤3天的人，扣除當月的基本工資、利潤工資和獎金，記錄一次處分的每月累計缺勤3天以上，6天以下的人，扣除當月的'基本工資、利潤工資和獎金
八、工作時間禁止撲克、象棋、串行聊天等與工作無關。違反者當天缺勤一天處理的當月累計2次，缺勤2天處理的當月累計3次，缺勤3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假，應提前向組織者或領導請假。在規定時間內未到達或提前退休的，按本制度第五條、第六條、第七條規定處理未經批準擅自參加的，視為缺勤，按本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、結婚假、產假、結婚手術假時，必須用相關證明資料向社長報告批準的未經批準者缺勤。員工病假期間只支付基本工資。
十一、經社長或分管領導批準，決定假日加班或值班的每日補助金為20元的夜間加班或值班的，每日補助金為10元的節日值班每日補助金為40元。未經批準，值班人員不得空缺或遲到。如果有空缺人員，視為缺勤人員，按本制度第7條規定處理的遲到人員，按本制度第5條、第6條規定處理。
十二、員工工作情況由各部門負責人監督、檢查，部門負責人必須公開本部門工作，認真負責。如果有虛假、肩膀遲到、早退、缺勤的員工，一旦被確認，就會受到處罰員工的兩倍。受本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人評價資格。
22.公司管理制度范本 篇二十二
為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執行。
一、接待規范
凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。
三、衛生制度
公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。
四、請假制度
1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。
2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。
五、財務制度
1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。
2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。
六、派車制度
1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。
2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。
3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的'機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。
七、人事異動
2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續。
3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。
4、員工有勞動法、勞動合同法規定的辭退條件的，公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。
八、工資制度
1、員工每月的工資定于下個月的某某日發放。
2、員工工資通過委托某某銀行轉賬的方式支付。
第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。
第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：
一是符合海關報關單填制規范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。
第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。
第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。
第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。
第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。
第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。
第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的國是否正確。
第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。
第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。
第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。
第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。
第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。
第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。
第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。