票據的管理制度（通用17篇）
1. 票據的管理制度 篇一
為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經理審批并由財務總監認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據并及時到財務部辦理有關報銷手續。
二、原則上不準簽發空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經理、財務總監同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否準確。
三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。
五、發票由主管會計專人保管和負責核對，建立發票領用登記簿，定期對空白發票及領用的.發票進行檢查。
六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。
七、出納的支出單據，由出納登記現金日記帳、銀行存款日記帳后，經會計核對后，交會計入帳。
2. 票據的管理制度 篇二
一、學校必須嚴格執行由物價部門核定的收費項目和收費標準，每學期收費須張貼收費公示，嚴禁亂收費。所有收費必須納入學校統一賬戶，嚴禁賬外賬。
二、總務部門在每學期開始制定學期財務預算計劃，期末對財務預算執行情況進行總結，嚴格控制計劃外支出，做到支出有度，賬目清楚。
三、因公出差暫借款須由總務主任或分管副校長簽字同意，公事結束后及時辦理票據報銷手續。嚴格控制公款私借，個人特殊情況確需借款，須由校長親自審批。
四、嚴格規范財務報銷程序，財務報銷必須提供正規稅務發票，報銷封面必須由經辦人、證明人、總務主任、分管副校長、校長簽字，方可報銷。
五、公款招待票據報銷須提供就餐菜單和由校辦公室出具的通知單；外出學習或培訓票據報銷須提供相關文件或通知；物品采購票據報銷須提供采購合同和物品明細單；基建維修和零工使用票據報銷須提供相關合同和審計報告；其它各類票據報銷均須提供相關明細表和附件。
六、學校財會人員必須嚴格遵守財會制度，忠實履行崗位職責，不斷提高業務水平，廉潔自律，按章辦事。積極配合財政、稅務、物價等有關部門到校進行的財務檢查。
七、強化校內財務監督，學校每年底由工會牽頭，組織有關人員對年度財務運行情況進行稽核，撰寫財務稽核報告，并通報教職工，接受廣大教職工的'監督。
八、本規定經校長辦公會審議通過，即日起實行。
3. 票據的管理制度 篇三
第一條支票簽發使用管理
1、因業務需要，由銀行購入支票時，需登記支票購買手冊，以便備查。
2、購入的空白支票及預留印鑒，應存于保險柜中。銀行預留印鑒及支票采取分別管理或雙印鑒分別管理的辦法。
3、支票上的預留印鑒需隨用隨蓋，不得預先在支票上蓋章。
4、對作廢支票應加蓋作廢章，并妥善保管。
第二條支票簽發使用管理
1、不得簽發空白支票和遠期支票。簽發支票時應填寫簽發日期、用途、付款金額或限額。
2、支票應按順序使用，不得跳號使用。
3、各部門領用支票時，必須經過廠領導同意、財務負責人認可后出納人員才可以簽發支票。
4、日常費用支出使用支票時，應建立支票領用登記簿，領用人要在支票登記簿上寫清購買內容、領取日期、領取人姓名、支票號碼、用款限額并且由經辦人簽字。
5、支票使用人需按申請的`用途、核定的金額使用支票，不得套用支票，不得轉借他人，實際使用金額即將出現超限額時不得先斬后奏，需經財會負責人同意后方可使用，并在一周之內報帳。對超期未報的支票，財會人員應及時催報，未報帳之前不得再領用支票。
6、報帳時財會人員要認真審核支票的合法性、用途、金額、并由經手人、部門負責人和財會負責人簽字后附支票存根入帳。報銷后，注銷轉帳支票領用記錄。
第三條對收入票據的管理
1、支票：要審核簽發日期是否有效；支票填寫是否符合銀行規定（大小寫金額及筆色）；對方簽章是否符合規定；用途是否填寫并屬實；是否有對方帳號；有密碼的銀行支票是否填有密碼，并應核實支票簽發單位是否有透支危險，上述諸項如審核無誤，方可收帳，開具收據，作為接交依據，并應及時送交銀行。
2、匯票：需審核簽發日期是否有效，收款人是否為全稱，是否正確，壓數是否清楚。如上述諸項審核無誤，方可收帳。為明確責任，財會結算人員應建立匯票接收登記冊，并由交接雙方簽字。對因各種原因退回的銀行匯票，財會人員除及時與對方取得聯系外，要對匯票妥善保管，不得丟失，以便二次投存銀行或退回原單位。
3、對收到的銀行承兌匯票除認真審核其票面是否合格外，還要按照銀行匯票的有關管理規定造冊登記并妥善管理。
4、銀行匯票在未到承兌期限時，應由會計人員妥善保管，如果丟失，應立即報告、作廢和聲明并由責任人承擔一切經濟損失。在匯票到期前，會計人員應提前10天向銀行申請承兌。
4. 票據的管理制度 篇四
一、協會的財務工作人員必須持有上崗證，并嚴格執行《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》。
二、負責編制協會年度收支計劃，經會長同意后，提交理事會審定，并組織貫徹執行。
三、根據協會的收支情況，按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長、秘書長;季財務報表報理事會，年度財務報表報登架理機關。
四、負責固定資產增減變動、清查盤點等會計核算和監督，全面映和監督固定資產的增、減值和變動情況。
五、負責應收、應付款和現金銀行存款的`管理，以及日常經費報銷、審核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。
六、負責保管會計檔案及固定資產等資料，保證會計資料合法、真實、準確、完整。
七、接受財稅部門、審計機關、業務主管單位和登架理機關等有關部門對財務工作的檢查、監督和財務審計工作。
5. 票據的管理制度 篇五
票據管理是企業財務管理的重要組成部分，涉及發票的開具、審核、存儲、報銷等一系列流程。一個有效的票據管理制度旨在確保財務數據的準確性和合規性，提高工作效率，防范風險。
內容概述：
1. 票據的獲取與審核：規定發票的合法來源，設定嚴格的審核標準，防止虛假或無效發票的流入。
2. 票據的分類與編碼：建立統一的'分類標準，便于后期檢索和管理，同時通過編碼系統提高數據錄入的準確性。
3. 票據的存儲與保管：明確紙質和電子票據的保管方式，確保安全、完整，并符合稅務機關的要求。
4. 報銷流程：設立明確的報銷程序，包括審批權限、時間限制和所需憑證。
5. 信息化管理：利用財務軟件進行票據電子化管理，提高效率，減少人為錯誤。
6. 內部審計與監督：定期進行內部審計，確保票據管理制度的執行，發現問題及時糾正。
7. 員工培訓：對相關人員進行票據管理知識的培訓，提高其業務水平和合規意識。
6. 票據的管理制度 篇六
隨著經濟全球化的深入發展，各種商業活動的不斷增加，票據作為商業交易中的重要支付工具得到了廣泛應用。然而，由于票據的高度可轉讓性和高額支付能力，票據管理中的不正常操作可能會導致重大的風險和損失，因此實行嚴格的票據管理制度是至關重要的。
一、票據管理制度的必要性
票據管理制度是一套規范商業票據使用、保管、核驗和交換等流程的制度。票據的值比較高，其犯罪率和風險比較高，為了規范票據的使用，企業必須建立票據管理制度，對票據進行統一管理和監管，以確保企業利益和投資安全。
制度可以明確每個人員的職責，保障企業的利益。制度的實施能夠規范企業的操作流程，從而規避由票據管理引起的風險和損失，使企業獲得更大的收益。
二、票據管理流程
1.票據申請
票據申請是票據管理的第一步。在進行簽發票據之前，必須先提交申請表，并說明發票金額、交款方、收款方、開票對象，以及申請人和授權人等詳細信息，并在保證申請合法性、真實性的前提下，才能進行簽發等操作。
2.簽發票據
當申請流程順利完成并獲得批準后，簽發人員應準確地填寫票據上的各項信息。填寫過程中，應當仔細檢查和核對資料，確定票據唯一性并印章蓋章才能簽發。
3.票據核對
在簽發票據之后，需要對票據進行核對，確保票據信息無誤。核對內容包括票據號碼、發行日期、金額、開票單位、收款單位等信息是否一致。核對過程可以通過人工、電子核對等方式進行，確保流程的準確性。
4.票據保管
簽發票據后，應當加強票證的保管工作。票據的保管應當在專門的票據保管庫中進行，保管庫應當設有封閉式存儲空間、防火、防盜、防濕等設備，以確保票據的`安全。
5.票據使用
在需要使用票據的時候，應當根據操作流程進行使用，確保票據的正確性和安全性。票據使用時需要認真核對票據信息，避免存在錯票、重復開具等情況。
6.票據交換
在進行票據交換時，應當通過正規渠道進行，確保票據安全可靠。票據交換應通過銀行代理或專業承運公司等形式進行，避免私人網絡交易等不安全的方式。
7.票據銷毀
當票據到期或者不需要繼續使用后，應當及時銷毀。票據的銷毀包括物理銷毀和電子銷毀兩種方式。銷毀工作由相關人員進行，銷毀后應當確保票據的安全性，避免泄漏風險。
三、總結
票據管理制度是商業活動中的重要組成部分，是確保商業效益和風險控制的基礎。在制定票據管理制度時，應當根據企業的實際情況和風險特征，制定完整的操作程序，確保流程的規范化和標準化。同時，票據管理制度的執行需要嚴格把關，避免違規操作和風險發生。
7. 票據的管理制度 篇七
在企業管理中，票據管理制度是一項基礎而關鍵的工作，它涉及到財務核算、成本控制、風險防范等多個環節。這次培訓主要涵蓋了票據的.種類與性質、票據管理流程、風險識別與防范、以及制度的執行與監督等方面。
內容概述：
1. 票據基礎知識：詳細解析了商業匯票、銀行本票、支票等各類票據的特性與用途，使參與者了解票據的基本構成和法律效力。
2. 管理流程：從票據的獲取、審核、入賬到報銷，詳述了每個步驟的操作規范，強調了票據的真實性與完整性。
3. 風險管理：討論了偽造票據、票據丟失、過期等問題，提出了預防措施和應對策略。
4. 制度執行：強調了制度的嚴格執行與監督，包括內部審計、定期檢查和責任追究機制。
8. 票據的管理制度 篇八
一、嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》、《學校教育收費管理試行辦法》保證行政事業性收費和學校教育收費有序地進行，保證學校的全部收入合理，并納入財政收支二條線管理。
二、根據財政部門的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買證》、《收費票據使用情況表》、巳使用、作廢的收費票據存根，到區財政部門購買收費票據。
三、收費票據必須由學�？倓詹块T統一管理，由總務負責人或會計保管，并按票據購買證號碼分類、登記，指明購進日期，本數及編號。
四、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。
五、出納或領用人用完，需再領用收費票據時，需交清上次所領用的`票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
六、會計根據記帳聯與票據存根聯進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。
七、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查，不可把收據聯，記帳聯，附在記帳憑證后。
八、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報財政部門核備。
九、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限進行銷毀，不可私自處理。
9. 票據的管理制度 篇九
小工廠管理制度
第一條 生產紀律
1、遵守企業考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產裝置、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產主管的安排，及時作業，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、 保持車間環境衛生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產品出現不良時應立即停工并上報，查詢原因后方可繼續生產。
第二條 操作規程
1、正確使用生產裝置，嚴格按操作規程進行，非相關人員嚴禁亂動生產裝置。
2、生產過程中的'藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照裝置的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條 產品質量
1、必須樹立“質量第一、使用者至上”的經營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環節，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產品名稱，數量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照裝置使用說明操作，防止出現傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電裝置及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的裝置應布局合理，堆放整齊，
第五條 裝置管理與維修
1、大宗裝置應有專人負責。
2、所有裝置應定期保養，每日檢查。
3、制訂完善的裝置維修及保養計劃，并做好維修保養記錄。
求公路隧道管理制度 機電管理制度
10. 票據的管理制度 篇十
收費票據管理制度是企業財務管理的重要組成部分，它涉及企業的收入確認、成本核算以及稅務合規等多個環節。主要包括以下幾個方面：
1. 票據的種類與適用范圍：明確各類票據（如增值稅專用發票、普通發票、收據等）的使用條件和場合。
2. 票據的開具與審核：規定開具票據的流程、審核標準以及相關人員的職責。
3. 票據的保管與存檔：設定票據的保管期限、存儲方式及查閱規定。
4. 票據的'核銷與審計：闡述票據核銷的步驟、審計頻率以及異常處理機制。
5. 法律法規遵守：強調遵守相關財務法規，確保票據管理的合法性。
內容概述：
1. 票據管理政策：制定企業內部的票據管理政策，明確管理目標和原則。
2. 系統與流程：建立和完善票據管理系統，規范操作流程。
3. 培訓與教育：定期對員工進行票據管理知識的培訓，提高合規意識。
4. 內部控制：設立內部控制機制，防止票據濫用、偽造和丟失。
5. 監督與考核：通過定期檢查和考核，確保制度執行的有效性。
11. 票據的管理制度 篇十一
規范本公司財務票據的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票據的分類
本制度中所指的票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經會計審核后由出納員負責簽發，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內（逢雙休日后錯二天）及時持發票報銷，發票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。
4、嚴禁簽發空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據一并保存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，并出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用范圍：
①凡收費許可證規定的.收費項目，使用“北京市統一收費票據”。
�、谝话阃鶃斫Y算使用“北京市行政事業單位統一銀錢收據”
�、鄢鲎夥课菔褂谩氨本┦蟹⻊諛I專用發票”。
2、使用收據的規定：
�、賳⒂檬論�，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發現上述情況，應及時向購買票據的財政部門報告。
�、谑論仨毎刺柎a順序使用，各聯復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章。
�、厶顚戝e誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
�、芷睋娓鶓４嫖迥暌陨�，銷毀時，必須造冊登記。
12. 票據的管理制度 篇十二
第一章總則
第一條為規范非稅收入票據管理，加強政府非稅收入征收管理和單位財務監督，維護國家財經秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《湖南省非稅收入管理條例》和《財政票據管理辦法》（財政部令第70號）等有關規定，結合我省實際，制定本辦法。
第二條非稅收入票據的印制、購領、發放、使用、保管、核銷、銷毀及監督檢查等活動，適用本辦法。
第三條本辦法所稱非稅收入票據是指國家機關、事業單位、具有公共管理或者公共服務職能的社會團體及其他組織（以下簡稱執收單位）依法收取非稅收入時向公民、法人和其他組織開具的收繳憑證。
非稅收入票據是財務收支和會計核算的原始憑證，也是財政、審計等部門進行監督檢查的重要依據，其中《湖南省非稅收入一般繳款書》還是銀行辦理非稅收入結算的憑證。
第四條各級人民政府部門是非稅收入票據的主管部門。省級財政部門根據有關法律、法規的規定，制定非稅收入票據具體管理辦法，統一印制非稅收入票據，指導下級財政部門非稅收入票據管理工作。各級非稅收入管理機構負責非稅收入票據的核發、保管、使用、核銷、銷毀、年檢、稽查等日常管理工作。
第五條非稅收入票據必須由獨立核算、有健全財務會計制度和專職財會人員的執收單位購領。
第六條財政部門應當積極推進非稅收入票據電子化改革，依托計算機和信息網絡技術手段，實行電腦開票、自動核銷、全程跟蹤，源頭控制，提高非稅收入票據管理水平。
第二章非稅收入票據的種類、適用范圍和內容
第七條省級財政部門根據有關規定制定非稅收入票據的種類、內容、規格、式樣，并根據社會經濟發展的需要，對非稅收入票據進行歸并、增減和調整。
第八條非稅收入票據的種類和適用范圍：
（一）非稅收入通用票據，是指執收單位依法收取政府非稅收入時開具的通用憑證。主要包括非稅收入一般繳款書、電子繳款收據等。
�。ǘ┓嵌愂杖雽Ｓ闷睋�，是指特定的執收單位依法收取特定的政府非稅收入時需集中匯繳而開具的專用憑證。主要包括行政事業性收費票據、政府性基金票據、罰沒票據等。
第九條非稅收入票據包括非定額和定額兩種形式。
非定額非稅收入票據包括票據名稱、票據號碼、票據字軌、票據監制章、項目、標準、數量、金額、交款人、開票日期、聯次及其用途、開票單位、開票人、復核人等內容。
定額非稅收入票據包括票據名稱、票據號碼、票據字軌、票據監制章、項目、交款人、金額、開票日期、聯次及其用途、開票單位、開票人等內容。
第十條湖南省非稅收入票據的適用范圍和聯次用途按各種非稅收入票據的說明執行。
第十一條各級非稅收入管理機構可根據實際需要代執收單位開具非稅收入票據。
第三章非稅收入票據的印制
第十二條省級非稅收入管理機構具體承擔全省非稅收入票據印制管理工作，并按照政府采購有關規定確定承印企業。任何組織和個人不得私自印制、偽造、變造非稅收入票據。
第十三條非稅收入票據承印企業應當按照印制合同、票據式樣和要求印制非稅收入票據，并建立嚴格的票據印制、運輸和保管制度，確保票據的質量、安全和及時供應。
第十四條非稅收入票據印制應當使用防偽專用品。禁止私自生產、使用或者偽造非稅收入票據防偽專用品。
第十五條非稅收入票據套印全國統一式樣的財政票據監制章。財政票據監制章的形狀、規格和印色按照財政部統一規定執行。禁止偽造、變造財政票據監制章，禁止在非財政票據上套印財政票據監制章。
第十六條非稅收入票據原則上使用中文印制，有實際需要的可以同時使用中外兩種文字印制。
第十七條非稅收入票據承印企業應當對非稅收入票據式樣模板、財政票據監制章印模、防偽專用品等的使用和管理實行專人負責，不得將承印的非稅收入票據委托其他企業印制，不得向委托印制票據的省級財政部門以外的其他執收單位或者個人提供非稅收入票據。
第十八條印制合同終止后，非稅收入票據承印企業應當將印制票據所需用品、資料及時交還省級財政部門，不得自行保留或者提供給其他執收單位或者個人。
第十九條非稅收入票據實行不定期換版制度。省級財政部門確定非稅收入票據換版時間、內容和要求，并及時予以公告。
第四章非稅收入票據的購領與發放
第二十條非稅收入票據實行分級管理。即下級非稅收入管理機構到上一級非稅收入管理機構購領；執收單位按照收入級次或者財務隸屬關系，向同級非稅收入管理機構購領。
各級非稅收入管理機構和行政事業單位主管部門均不得越級、越權發放非稅收入票據。
第二十一條非稅收入票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的購領制度。
第二十二條非稅收入票據實行季度計劃申報制度。各執收單位應在規定時間內向同級非稅收入管理機構申報下季度用票計劃，市州非稅收入管理機構應在規定時間內向省級非稅收入管理機構申報下季度用票計劃。
第二十三條首次購領非稅收入票據，應當按照規定程序辦理《湖南省非稅收入票據購領證》（以下簡稱《購領證》）。
執收單位辦理《購領證》，應當向同級非稅收入管理機構提交申請函、單位法人證書、組織機構代碼證書副本原件及復印件，填寫非稅收入票據購領申請表，并根據收取非稅收入的性質分別提交下列材料：
�。ㄒ唬┦杖⌒姓聵I性收費的，提交批準收取行政事業性收費文件的復印件；
�。ǘ┦杖≌曰鸬模峤慌鷾适杖≌曰鹞募膹陀〖�；
�。ㄈ┦杖匈Y源（資產）收入的，提交批準收取國有資源收入文件的復印件，或者有關部門批準出租、出借、處置國有資產文件的復印件；
�。ㄋ模┦杖×P沒收入的，提交證明本單位具有罰沒處罰權限的法律依據；
�。ㄎ澹┩壺斦块T要求提交的其他材料。
第二十四條各級非稅收入管理機構應當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位，核發《購領證》，并發放非稅收入票據。
第二十五條再次購領非稅收入票據，應當出示《購領證》，提供前次票據使用情況，包括票據的種類、冊（份）數、起止號碼、使用份數、作廢份數、收取金額及票據存根等內容。經非稅收入管理機構審核，確認資金已按規定繳入非稅收入匯繳結算戶后，辦理核銷手續并發放非稅收入票據。
第二十六條購領未列入《購領證》內的非稅收入票據，應當向原核發《購領證》的非稅收入管理機構提出申請，并依照本辦法規定提交相應材料。非稅收入管理機構審核后，在《購領證》上補充新增非稅收入票據的相關信息，并發放非稅收入票據。
第二十七條非稅收入票據一次購領的數量一般不超過本單位三個月的使用量。
第二十八條發放非稅收入票據時，實行無償供應的，由同級財政預算安排票據工本費所需資金；收取工本費的`，應按照全省統一標準收取，不得加價發放。收取的票據工本費應實行收支兩條線，納入預算管理。
非稅收入票據工本費應專項用于非稅收入票據印制、倉儲、運輸、保管、培訓和廢止票據的損失彌補等，不得挪作他用。
第五章非稅收入票據的保管與使用
第二十九條執收單位應當指定專人負責管理非稅收入票據，建立票據使用登記制度，設置票據管理臺賬。
第三十條執收單位在啟用非稅收入票據前，應檢查票據有無缺聯、缺號、重號等情況，一經發現，應及時報告同級非稅收入管理機構，非稅收入管理機構再逐級上報至省級非稅收入管理機構予以處理。
第三十一條非稅收入票據必須按順序填寫，不得拆本使用。票據填開必須字跡清楚、內容真實完整、印章齊全，各聯次內容和金額一致。如填開錯誤，應另行填開，不得涂改。因填寫錯誤或繳款義務人不按時繳款等原因而作廢的非稅收入票據，應當完整保存各聯次，并加蓋作廢戳記或注明“作廢”字樣，不得擅自銷毀。
第三十二條禁止執收單位轉讓、出借、代開非稅收入票據，禁止使用非法票據或者不按照規定開具非稅收入票據。
滅失非稅收入票據或《購領證》，應當查明原因，及時以書面形式報告同級非稅收入管理機構，并在市級以上媒體公告作廢。
第三十三條填開非稅收入票據應當統一使用中文。非稅收入票據以兩種文字印制的，可以同時使用另一種文字填開。
第三十四條湖南省非稅收入票據原則上應在本行政區域內發放使用，但派駐外地的執收單位在派駐地使用的情形除外。
第三十五條非稅收入票據應當按照規定使用，嚴禁使用過期作廢票據，嚴禁非稅收入票據與其他財政票據之間、非稅收入票據與稅務發票之間互相串用混開。不按規定使用的，繳款義務人有權拒絕繳款，財務部門不得作為報銷憑證。
第三十六條非稅收入票據使用完畢，執收單位應當按照要求填寫相關資料，按順序清理非稅收入票據存根、裝訂成冊、妥善保管。
非稅收入票據存根的保存期限一般為5年。保存期滿需要銷毀的，報經原核發票據的非稅收入管理機構查驗后銷毀。保存期未滿、但有特殊情況需要提前銷毀的，應當報原核發票據的非稅收入管理機構核準銷毀。
第三十七條尚未使用但應予作廢銷毀的非稅收入票據，應當登記造冊，報原核發票據的非稅收入管理機構核準。
第三十八條執收單位合并、分立、撤銷、職權變更，收費項目被依法取消或者名稱變更的，應當自變動之日起15日內，向原核發票據的非稅收入管理機構辦理《購領證》的變更或者注銷手續；對已使用非稅收入票據的存根和尚未使用的非稅收入票據應當分別登記造冊，報非稅收入管理機構核準。
第三十九條各級非稅收入管理機構應及時清理、收繳財政庫存和執收單位上繳的空白廢止票據，按規定報省級非稅收入管理機構統一銷毀。
第四十條各級非稅收入管理機構、非稅收入票據承印企業、執收單位應當建立健全非稅收入票據管理相關制度，設置非稅收入票據專用倉庫或者專柜，做到防盜、防火、防潮、防蛀、防爆、防腐。指定專人負責保管，做到分類存放，干凈整齊，確保非稅收入票據安全。
第六章監督檢查及罰則
第四十一條省級非稅收入管理機構應當定期對非稅收入票據承印企業的履約情況進行檢查。
第四十二條各級非稅收入管理機構要建立健全非稅收入票據年審和稽查制度，加強對非稅收入票據的監督檢查，對非稅收入票據的購領、使用、保管等情況和非稅收入票據所收資金的解繳情況進行定期或不定期檢查。
第四十三條各級非稅收入管理機構實施監督檢查，應當按照規定程序和要求進行，不得濫用職權、徇私舞弊，不得向被檢查單位收取費用。
第四十四條非稅收入票據使用單位和非稅收入票據承印企業應當自覺接受同級非稅收入管理機構的監督檢查，如實反映情況，提供有關資料，不得隱瞞、弄虛作假或者拒絕、阻撓。
第四十五條單位和個人違反非稅收入票據管理規定的行為，由財政部門依照國務院《財政違法行為處罰處分條例》、《湖南省非稅收入管理條例》和《財政票據管理辦法》的有關規定處理。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。
第四十六條財政部門、執收單位工作人員違反本辦法規定，在工作中徇私舞弊、玩忽職守、濫用職權的，依法給予處理處罰處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。
第七章附則
第四十七條本辦法自公布之日起施行。
20xx年8月12日湖南省財政廳頒布的《湖南省非稅收入票據管理辦法》（湘財綜〔20xx〕28號）同時廢止。
13. 票據的管理制度 篇十三
一、店容店貌：
1、招牌、燈箱：清晰、無損、無污。
2、收銀臺、包裝臺：玻璃明亮、海報整齊。
3、門廳：玻璃潔凈、門簾整齊
4、門前環境：階梯、地面上無紙屑、果皮、菸頭。
二、清潔衛生：
1、存包柜、存包臺：內外清潔，存包牌醒目。
2、收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊
3、貨架：清潔、衛生、無塵。
4、冷凍柜、保鮮柜：干凈、衛生、無異味。
5、購物車、籃：清潔衛生、擺放整齊
6、地面：無紙屑、果皮、菸頭、雜物、垃圾。
7、頂棚：墻壁無臟跡、蛛網。
8、更衣室、更衣柜：干凈整潔。
9、衛生間：干凈衛生、無異味。
10員工衛生：工作服整潔、儀容大方
三、商品陳列：
1、陳列：整潔豐滿，美觀醒目
2、貨架：陳列豐滿、無空擋
3、頂架：存貨整齊，堆碼安全。
4、堆頭：整潔豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全
5、POP牌：美觀醒目、懸掛端正
四、標價簽：
1、打價位置：準確、標準、端正
2、標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽
3、內容齊全：品名、單位、產地、規格、店內碼、單價、物價稽核齊全。
五、服務：
1、服務態度：文明、禮貌、熱情
2、服務表現：留言登記、周到服務
六、經營管理：
1、規章制度：嚴格遵守
2、值班經理：值班日記交接清楚，記錄完整。
3、交接班：交接清楚、記錄完備。
4、商品質量：賣場商品無損、無污，在保質期內。
5、商品盤點：監督執行，抽查無誤。
6、記帳：及時準確、清楚、現貨相符。
7、費用：節約每一度電、每一滴水、每一件用品
8、經營效果：完成銷售計劃。
14. 票據的管理制度 篇十四
票據管理制度
一、各類票據，如銷售發票、發貨明細表、收款收據、收購發票、增值稅專用發票等由公司財務統一領購，分戶建帳，視同現金，專人管理。
二、各類票據的使用實行領發制，公司所屬各單位因公用票，由單位記帳員到公司辦理領票手續，用完后及時上繳。
三、各單位記帳員對領入的各類票據的填制及所用范圍要監督把關，出現問題一律由記帳員全權負責。
四、公司及單位票據經管人員要妥善保管各類發票，絕對禁止將本單位發票借給他人使用或代人開票，一經發現，從嚴處罰。
五、發票的填寫要符合“發票填開要求”，大小寫相符，金額不得有涂改，并加蓋單位公章及經辦人私章。
六、發票專管人員要定期對發票進行清查、盤點，發現問題及時上報。
財務票據管理制度 ：
一、為加強票據管理，規范票據業務，明確管理責任，特制定本制度。
二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等；非銀行票據包括收據、各種稅票、社保票據等。
三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用后由領用人保管，領用的收據由出納包管。
四、財務票據應存放于保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。
五、辦理有關票據業務必須財務總監稽核，出納員根據稽核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。
六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的作廢票據，由票據開具人員負責收回。
七、票據開具時候應該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規范、專案名稱準確，規范單據填寫正楷，字跡清晰；單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，并加蓋作廢章。
八、出納收到銀行票據時，應認真稽核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。
九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。
十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理匯報。
十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤后，由監督人和后任財務人員 在交接明細表上簽名確認。
十三、本規定適用于所有財務人員，如有違反究其相關責任。
如何完善財政票據管理制度，建議從以下幾個方面入手：
一、從制度本身的完善著手，將制度條例化，規范化，程式化，制度的出臺相關人員需要執行和遵從；
二、在制度實施前需要聽取相關人員的意見建議，制度化但不僵化不失人性化，宣傳教育并讓相關執行人員認識到制度帶來的好處和優勢；
三、從上到下執行制度，需要相關的領導起帶頭作用，對制度本身要關注并執行；
四、制度執行后需要進行檢查和監督，了解制度執行的效果，便于進一步完善制度，讓制度實施的更好。
發票收據管理制度
一、總則
�。ㄒ唬橐幏豆景l票和收據的管理，正確進行經濟核算， 依據《中華人民共和國發票管理辦法》及《XX市發票管理暫行規定》等法律法規， 并結合本公司具體情況，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫人幎ǖ陌l票、收據是指:
1、發票:指從稅務機關購買的專用發票，包括北京市服務業專用發票、北京市工商企業資金往來專用發票等。
2、收據:指蓋有公司財務專用章（或發票專用章），從非稅務機關購買的收款票據。
�。ㄈ┛偣矩攧詹吭O專人負責發票、收據的購買、保管、使用、領取、收回和檢查工作，對發票和收據進行統一管理。
�。ㄋ模┍局贫冗m用于總公司本部及所屬各分公司，并作為分公司制定發票、收據管理制度的依據。
二、發票、收據的購買、保管和領取
�。ㄒ唬┌l票、收據由公司財務部統一購買，并由專人負責，各地督導不得從財務部以外的單位和個人領購發票或收據。分公司由于業務需要，獨立從事經營業務的，可以自行購買使用。
�。ǘ┌l票、收據購入后由財務部設專人負責保管，并設定發票、收據使用登記簿，按類別登記。
�。ㄈ┓止净蚨綄攪栏癜l票、收據的.管理工作，由專案負責人統一到財務部領取所有發票、收據，填寫發票、收據使用登記薄，將領取數量、號碼進行登記，雙方簽字。
�。ㄋ模┱臼論褂猛旰螅論褂萌藨獙⒄臼論娓摻坏綄０肛撠熑耍蓪０肛撠熑撕藢κ論娓蟊砗蟮截攧辙k理登出登記。
（五）財務部每季應將庫存發票、收據清理一次，賬面數與實有數進行核對，年終將已使用的發票、收據按《會計檔案管理制度》要求存檔儲存。
（六）發票保管人變更時，應辦理發票移交、清點手續。
三、發票的使用
�。ㄒ唬┛偣炯八鶎俜止咎峁┓⻊帐杖】铐棔r，應向付款方開具發票。
（二）總公司及所屬分公司收取單位或個人往來性質的款項時，應向付款單位或個人開具資金往來發票或收據。
�。ㄈ┦褂冒l票、收據前應檢查有無缺號、缺聯、少份、錯號現象。如發現上述情況之一，此本發票或收據不能使用，及時交回財務。
�。ㄋ模╅_據的發票、收據，必須注明單位全稱、日期、經濟業務內容、數量、單價、金額、填制人等。
（五）不得虛開、開發票，不得開具與事實不符發票。
（六）發票、收據要按順序使用，各聯要一次復寫，各欄內容要真實、準確、完整，并在收款單位處加蓋財務專用章。
�。ㄆ撸┨铄e的發票要逐聯加蓋“作廢”字樣，并完整儲存各聯，統一裝訂。
（八）使用電子計算機開具發票，必須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機打發票。
�。ň牛┤魏螁挝缓蛡�人不得轉借、轉讓、開發票、收據；不得使用拆本發票、收據；不得自行擴大專業發票使用范圍。
�。ㄊ└鞯囟綄昭航鸨仨毾虼黉N員填開收據，經并雙方簽字，兩天記憶體入總公司財務部指定帳戶，同時上報收取押金明細表以及收據使用狀況，并通知財務部查收。
四、發票、收據的檢查
�。ㄒ唬⿲κ褂猛甑陌l票，財務部應仔細檢查整本發票是否按規定使用。
�。ǘ┌l現丟失發票、收據的發票管理人，必須在當日向總公司財務部報告，丟失發票的，還應在2日內向主管稅務機關報告。
五、責任
�。ㄒ唬┧邪l票、收據使用人都應按本制度使用和管理發票、收據，如違反規定造成損失的，如能彌補，應盡力彌補，不能彌補的，要負賠償責任。
�。ǘ┮虬l票管理不善，造成重大經濟損失的，要追究當事人及部門負責人責任。對嚴重違反發票使用規定的，按稅務管理規定對責任人進行處罰。
�。ㄈ┓参窗垂疽蠹皶r上交押金，收取押金不開收據，不及時上報收取押金明細表的情況，一經查處，將如數上交押金，并處相關責任人200-500元罰款。
六、附則
�。ㄒ唬┍局贫扔煽偣矩攧詹控撠熤贫�、修改和補充。
�。ǘ┍局贫扔煽偣矩攧詹控撠熃忉�。
（三）本制度自頒布之日起執行。
15. 票據的管理制度 篇十五
一、為了加強和規范鄉鎮財政票據的監督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關于印發湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的有關規定，結合鄉鎮工作實際，特制定本制度。
二、本制度所稱的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統一印制和發放，由行政事業單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織(以下簡稱執收單位)，依據相關法律、法規和規章有關規定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。
三、財政票據包括政府非稅收入票據、單位資金往來票據、農村合作經濟組織票據、農村合作醫療票據及其他財政票據。
四、財政票據的購領、核發、使用、保管、銷毀及監督管理活動，適用本制度。法律、法規和規章另有規定的，按其規定執行。
五、財政票據實行專人、專帳、專柜管理。應確定專門的票據管理員，票據管理員要建立規范的票據管理臺帳，財政票據要存放在保險柜中進行保管。
六、嚴格按照財政票據的使用范圍發放使用相關票據，嚴禁超用途、超范圍違規發放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發放財政票據。
七、應根據當年本鄉鎮各種財政票據的使用情況，做好次年度的`.用票計劃，并在每年的11月底以前向區級業務主管部門申報。
八、財政票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據領購證》辦理有關業務。
九、加強對財政票據使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫內容要完整、數據要準確、用途要合法。
十、票據管理員應對每一種票據分戶建立票據領購及繳銷管理臺帳。發生票據領用、繳銷行為，應及時登記臺帳，隨時掌握票據領用、繳銷和結存情況。
十一、所有開具財政票據取得的收入必須先入財政專戶，嚴禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規行為。
十二、加強對財政票據的監督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據的領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據管理臺帳與票據實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現票據遺失、毀損等情況的及時上報區財政局進行處理。
(二)檢查票據使用的合法性。對于出現違票據使用范圍違規收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
(三)檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專戶，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
16. 票據的管理制度 篇十六
隧道管理所是在管理處的領導下，負責高速公路應急處置處置，負責保障隧道內機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：
一、認真貫徹執行安全生產法和機電裝置安全操作等有關規定，開展隧道車輛執行監控和事故應急處置。
二、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉。
三、嚴格執行各項規章制度和崗位職責，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的規定考核工作人員的.工作實績，做到獎罰分明。
四、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救。
五、嚴格遵守財經紀律，積極開展增收節支活動，做好清算、核資、匯總資產登記等管理工作。
六、定期對隧道內裝置和車輛執行狀況檢查與巡視，并對上崗執勤紀律檢查，發現問題及時處置，存在違規按規定查處。
七、參與隧道養護質量的檢查與考評，使管轄路段的隧道整潔、排水暢通、襯砌無滲水或滴水，路面整潔，綠化無損。
八、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作。
九、負責做好本所安全保衛、環境衛生、計劃生育、辦公用品發放、車輛管理、職工福利工資分配等后勤服務工作。
十、組織開展文明視窗、安全視窗等競賽活動。
十一、按照應急預案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核。
十二、完成上級交辦的其它工作。
17. 票據的管理制度 篇十七
第一章 總則
為加強單位票據管理，規范票據購買、使用、管理、保管等行為，根據財政部行政事業單位票據管理的規定，制定本制度。
本制度所指的票據包括普通教育學雜費專用收據、資金往來結算票據、公益事業捐贈統一收據等。
第二章 票據購買
第一條 單位根據有關審批機關批準收費的文件，到區財政部門申領《上海市行政事業單位項目登記和票據購買證》和《財政票據領購證》。
第二條 單位購買票據時，必須按財政部門規定申報收費票據使用情況表，已使用、作廢的收據交區財政部門進行查驗、核銷。
第三章 票據使用
第三條 在啟用票據前，應當檢查票據有無缺頁、重頁、漏號、重號等錯印情況，發現問題，應及時將整本票據交回財政部門更換或注銷。
第四條 票據必須整本按序使用；填寫內容必須真實、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據；必須做到票、款相符。使用機打票據時，開具的票據應按規定做到按號碼順序填開，所有聯次一起開具，內容完全一致，并加蓋單位財務印章或收費專用章。
第五條 票據填寫錯誤的，應當另行填寫，因填寫錯誤等原因作廢的票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯次，不得私自銷毀。
第六條 使用普通學雜費專用收據，應按順序號填列，學費和代辦服務性收費項目、收費標準，必須符合國家和本市的有關規定，不得擅自擴大收費項目和收費標準。每學期末，單位將本學期的收費情況進行匯總，并與存根聯一同交記賬會計核對后，返還單位保存歸檔備查。
第七條 行政事業單位資金往來結算票據，是指行政事業單位發生暫收、代收和單位內部資金往來結算等經濟活動時開具的憑證。
單位必須嚴格按照財政票據監管機構核準的使用范圍開具資金往來結算票據，不得超范圍使用資金往來結算票據。單位每次結報時，將已開具的記賬聯與存根聯一同交記賬會計予以核對，對于超范圍開具的票據，不得作為入賬依據。
第四章 票據管理
第八條 購入的.各類票據由財產保管員負責保管。財產保管員應建立票據購買、領用登記簿，購入票據時須填寫購入日期、票據名稱、數量、編號。領用票據時，必須做好票據購買、領用登記記錄。
第九條 單位不得自行轉讓、出借、代開、買賣、銷毀，涂改，也不得自行改變票據的用途或不同票據互相串用。
第十條 票據使用完畢必須及時核銷。結算中心記賬會計根據開出使用的票據，與相關的收入賬戶及時進行核對后，予以核銷。
第十一條 各類票據如有遺失，應及時在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關情況以書面形式報送財政部門備案。
第十二條 單位應當妥善保管已開具的票據存根及票據領用登記簿，按會計年度將其匯總整理，作為會計資料歸檔。
第五章 監督檢查
第十三條 單位對票據的使用管理情況，進行定期、不定期的監督與檢查。接受財政部門、主管部門監督檢查。