財務出納的崗位職責（精選14篇）
1. 財務出納的崗位職責 篇一
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
2. 財務出納的崗位職責 篇二
1、負責現金、銀行日記賬的核對
2、負責現金、財務票據等管理
3、負責增值稅發票的領用及開具發票
4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
3. 財務出納的崗位職責 篇三
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;
4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;
5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;
4. 財務出納的崗位職責 篇四
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
5. 財務出納的崗位職責 篇五
1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時
3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符
4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策
5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票
6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案
7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理
8. 公司各類日常費用的繳納
9. 公司合同歸檔管理
10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜
11. 其他臨時性工作
6. 財務出納的崗位職責 篇六
1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;
2. 用款申請、費用申請復核并付款;
3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;
4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;
5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;
6.供應商和客戶往來對賬;
7.協助完成會計相關工作;
7. 財務出納的崗位職責 篇七
1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。
2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。
5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
8. 財務出納的崗位職責 篇八
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的.發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
9. 財務出納的崗位職責 篇九
1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。
3.主要負責根據主管會計提供的'轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
10. 財務出納的崗位職責 篇十
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業規劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。
由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。
11. 財務出納的崗位職責 篇十一
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
12. 財務出納的崗位職責 篇十二
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的'支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。
13. 財務出納的崗位職責 篇十三
1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
14. 財務出納的崗位職責 篇十四
1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。
3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。
3、保管及合規使用公司公章及財務章。
4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領導交辦的其他工作。