出納崗位職責范文（精選14篇）
1. 出納崗位職責范文 篇一
學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。
二、按規定設置會計科目、會計賬簿。
三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。
2. 出納崗位職責范文 篇二
1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。
2按規定收付現金，保證現金安全。
3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
3. 出納崗位職責范文 篇三
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
4. 出納崗位職責范文 篇四
1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
5. 出納崗位職責范文 篇五
1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；
2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；
3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；
4、配合各部門辦理匯款等手續；
5、協助會計做好各種賬務處理工作；
6、完成財務經理交辦的其他工作。
6. 出納崗位職責范文 篇六
1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；
5.公司各項發票的歸集整理，填制會計原始單據；
6、填制財務和內勤等日常報表；
7、完成上級領導交辦的其他工作。
7. 出納崗位職責范文 篇七
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;
2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);
7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;
8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);
10.發票認證(部分企業)是出納負責的);
11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
8. 出納崗位職責范文 篇八
一、 嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。
二、 負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。
三、 核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。
四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。
五、 現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、 及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。
七、 根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、
八、 服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。
9. 出納崗位職責范文 篇九
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才
10. 出納崗位職責范文 篇十
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
11. 出納崗位職責范文 篇十一
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
12. 出納崗位職責范文 篇十二
1）負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。
3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時收回銀行，將結算單交由監管部門處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領導交辦的其它臨時性工作。
13. 出納崗位職責范文 篇十三
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
14. 出納崗位職責范文 篇十四
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業；
2、一年以上相關工作經驗；
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；