2026出納崗位職責（通用12篇）
1. 2026出納崗位職責 篇一
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才
2. 2026出納崗位職責 篇二
崗位職責:
1、整理、審核費用票據，填寫付款申請單;根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;
2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;
3、在財務經理的領導下，準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;
4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內的.問題提出工作建議;
6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業務事項。
7、完成公司交辦的其他事宜。
任職要求:
1、會計或財務管理相關專業，有會計從業資格證;3年以上出納會計工作經驗
2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;
3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。
4、了解國家財稅法律法規，熟悉財務相關業務知識，熟悉銀行業務和報稅流程;
5、較強的責任感和事業心。
6、居住在蘇州園區附近優先。
3. 2026出納崗位職責 篇三
1、負責原始憑證的審核;
2、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
3、協助會計做好各種帳務處理工作。
4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
4. 2026出納崗位職責 篇四
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。
對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。
根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。
庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。
備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。
如金額較大，應報上級財務部門審批。
對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
會計崗位職責
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。
發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。
按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。
不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。
積極完成領導交辦的`其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
5. 2026出納崗位職責 篇五
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
6. 2026出納崗位職責 篇六
崗位職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；
3、協助會計做好各種帳務的處理工作；
4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；
職位要求：
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；
2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；
3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
7. 2026出納崗位職責 篇七
出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
8. 2026出納崗位職責 篇八
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
9. 2026出納崗位職責 篇九
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;
2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);
7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;
8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);
10.發票認證(部分企業)是出納負責的);
11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
10. 2026出納崗位職責 篇十
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
11. 2026出納崗位職責 篇十一
崗位職責：
1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據；
2、負責整理和保管好經辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；
3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。
任職要求：
1、1-3年相關工作經驗；
2、持有會計上崗證。
12. 2026出納崗位職責 篇十二
崗位職責：
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章
4、負責報銷差旅費的工作。
崗位要求：
1、財務、會計專業本科以上學歷；
2、有財務會計工作經歷者優先；
3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
福利：薪資5000起+免費住宿
上班時間：9：00—18：00，中午1小時午休；雙休
出納崗位職責學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的.，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。
二、按規定設置會計科目、會計賬簿。
三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。